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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,724,981.10 | 3,186,064.90 | 2,868,052.10 | 3,298,535.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,815,357.60 | 525,742.40 | 503,480.50 | 408,632.30 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,962,714.50 | 2,743,835.70 | 1,834,177.80 | 896,631.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,508.00 | 93,018.80 | 55,864.50 | 35,568.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,612,807.30 | 12,732,479.70 | 8,430,077.80 | 6,068,402.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,109,156.50 | 7,397,060.70 | 5,591,040.00 | 3,147,673.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,318.10 | 422,734.40 | 317,967.60 | 186,909.70 | |
| 支付的各项税费 | 591,215.50 | 372,928.90 | 304,816.50 | 63,861.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,644.80 | 94,600.20 | 39,347.00 | 136,619.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,853,394.80 | 1,453,899.80 | 1,059,472.20 | 685,686.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,489,922.80 | 10,624,907.70 | 7,449,138.80 | 4,401,580.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,122,884.50 | 2,107,572.00 | 980,939.00 | 1,666,822.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 20,747,902.20 | 17,169,416.20 | 11,044,674.90 | 5,188,857.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,606,147.30 | 1,268,250.10 | 914,385.70 | 478,754.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,559.80 | 5,060.00 | 3,055.10 | 6,189.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,362,609.30 | 18,442,726.30 | 11,962,115.70 | 5,673,802.70 | |
| 投资支付的现金 | 29,479,085.40 | 23,123,874.80 | 15,270,011.70 | 7,245,669.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,067.50 | 49,575.60 | 20,270.20 | 15,835.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,567,152.90 | 23,173,450.40 | 15,290,281.90 | 7,261,505.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,204,543.60 | -4,730,724.10 | -3,328,166.20 | -1,587,702.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 29,360,135.30 | 22,926,242.90 | 14,810,534.70 | 5,050,043.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,360,135.30 | 23,326,242.90 | 14,810,534.70 | 5,050,043.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,253,375.70 | 18,102,485.40 | 11,420,000.00 | 4,561,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,224.50 | 324,082.40 | 305,847.40 | 37,381.30 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,361.10 | 5,912.00 | 4,078.50 | 2,491.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,623,028.20 | 18,432,535.50 | 11,729,925.90 | 4,600,872.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,737,107.10 | 4,893,707.40 | 3,080,608.80 | 449,171.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,719.30 | -1,876.40 | -1,678.10 | -2,353.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,651,728.70 | 2,268,678.90 | 731,703.50 | 525,937.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,926,813.80 | 1,926,813.80 | 1,926,813.80 | 1,926,813.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,578,542.50 | 4,195,492.70 | 2,658,517.30 | 2,452,751.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 971,835.40 | -- | 581,788.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 120.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,101.10 | -- | 37,480.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,987.80 | -- | 2,941.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,612.50 | -- | 2,239.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,375.30 | -- | 701.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -5,510.90 | -- | -1,856.30 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,080,763.00 | -- | -548,149.90 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -113,326.30 | -- | -43,588.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -23,526.50 | -- | -13,117.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -968.00 | -- | -458.90 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -172,908.60 | -- | -96,232.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,213,500.50 | -- | -4,122,377.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,591,129.50 | -- | 4,789,213.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,122,884.50 | -- | 980,939.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,578,542.50 | -- | 2,658,517.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,926,813.80 | -- | 1,926,813.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,651,728.70 | -- | 731,703.50 | -- | |
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