渝农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝农商行(601077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,868,052.103,298,535.607,486,203.108,776,280.105,280,217.00
向央行借款净增加额503,480.50408,632.303,106,767.401,383,873.00735,926.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,834,177.80896,631.103,438,674.102,665,105.301,735,466.30
收到其他与经营活动有关的现金55,864.5035,568.2050,704.2037,689.5034,099.20
经营活动现金流入小计8,430,077.806,068,402.6015,947,210.0015,839,070.3011,535,482.60
客户贷款及垫款净增加额5,591,040.003,147,673.107,990,387.206,080,999.803,750,401.20
存放中央银行和同业款项净增加额----84,915.00289,040.30--
支付给职工以及为职工支付的现金317,967.60186,909.70466,101.60376,628.50283,398.00
支付的各项税费304,816.5063,861.10477,589.60385,735.70276,518.90
支付其他与经营活动有关的现金39,347.00136,619.20222,715.20495,198.00328,912.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,059,472.20685,686.801,482,659.201,171,963.10818,179.90
经营活动现金流出小计7,449,138.804,401,580.5011,710,182.008,912,332.105,714,039.10
经营活动产生的现金流量净额980,939.001,666,822.104,237,028.006,926,738.205,821,443.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,044,674.905,188,857.9017,677,168.4014,539,076.709,837,740.00
取得投资收益收到的现金914,385.70478,754.901,423,703.001,142,263.20828,942.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,055.106,189.9014,305.903,902.501,478.70
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,962,115.705,673,802.7019,115,177.3015,685,242.4010,668,160.90
投资支付的现金15,270,011.707,245,669.7022,824,744.6017,829,575.8011,208,394.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,270.2015,835.6079,012.8027,923.0013,359.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,290,281.907,261,505.3022,903,757.4017,857,498.8011,221,754.40
投资活动产生的现金流量净额-3,328,166.20-1,587,702.60-3,788,580.10-2,172,256.40-553,593.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金14,810,534.705,050,043.8022,553,093.0019,410,054.109,658,611.40
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,810,534.705,050,043.8022,553,093.0019,410,054.109,658,611.40
偿还债务所支付的现金11,420,000.004,561,000.0022,737,000.0023,235,000.0013,591,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,847.4037,381.30331,896.30246,413.60246,413.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,078.502,491.509,401.407,511.304,772.90
筹资活动现金流出小计11,729,925.904,600,872.8023,122,185.2023,493,817.3013,842,215.20
筹资活动产生的现金流量净额3,080,608.80449,171.00-569,092.20-4,083,763.20-4,183,603.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,678.10-2,353.30-5,864.901,088.501,792.50
五、现金及现金等价物净增加额731,703.50525,937.20-126,509.20671,807.101,086,038.70
加:期初现金及现金等价物余额1,926,813.801,926,813.802,053,323.002,053,323.002,053,323.00
六、期末现金及现金等价物余额2,658,517.302,452,751.001,926,813.802,725,130.103,139,361.70
附注
净利润581,788.70--856,477.30--526,513.40
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----108.70----
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,480.20--78,866.00--40,942.20
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,941.30--6,104.30--2,919.20
其中:无形资产摊销2,239.50--4,323.80--2,007.40
长期待摊费用摊销701.80--1,780.50--911.80
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,856.30---9,633.60---474.40
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-548,149.90---1,066,402.60---511,741.10
投资损失(减:收益)-43,588.30---92,940.00---38,464.60
公允价值变动(收益)/损失-13,117.80--11,949.90---1,312.30
汇兑损益-458.90--3,499.10---2,026.20
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-96,232.10---154,306.20---43,003.60
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-4,122,377.40---6,362,889.10---2,252,921.70
经营性应付项目的增加4,789,213.60--9,945,334.90--7,729,646.50
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额980,939.00--4,237,028.00--5,821,443.50
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额2,658,517.30--1,926,813.80--3,139,361.70
减:现金的期初余额1,926,813.80--2,053,323.00--2,053,323.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额731,703.50---126,509.20--1,086,038.70
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