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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 1,141,570.90 | ||
| 向央行借款净增加额 | -- | 180,450.00 | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,142,914.90 | 2,343,503.80 | 1,640,660.20 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 409,150.10 | 330,377.50 | 221,743.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,821,350.30 | 3,934,919.90 | 5,303,322.80 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,408,656.40 | 3,458,428.30 | 2,545,842.30 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490,422.20 | 381,180.70 | 280,366.90 | ||
| 支付的各项税费 | 513,677.70 | 399,030.20 | 309,209.50 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270,641.50 | 245,485.80 | 156,070.50 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,111,533.10 | 1,173,647.30 | 828,117.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,943,678.00 | 12,890,974.60 | 10,164,003.90 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,122,327.70 | -8,956,054.70 | -4,860,681.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,985,375.00 | 21,591,447.40 | 16,255,078.60 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 960,502.40 | 747,221.50 | 494,577.70 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,192.50 | 1,930.90 | 1,875.60 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,949,069.90 | 22,340,599.80 | 16,751,531.90 | ||
| 投资支付的现金 | 18,007,631.00 | 19,038,829.10 | 11,377,181.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,126.50 | 25,069.40 | 17,087.20 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,066,757.50 | 19,063,898.50 | 11,394,268.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,882,312.40 | 3,276,701.30 | 5,357,263.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 14,768,061.80 | 11,419,084.70 | 6,754,999.10 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,768,061.80 | 11,419,084.70 | 6,754,999.10 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 9,655,000.00 | 9,432,000.00 | 6,910,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,455.60 | 232,821.20 | 230,850.90 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,932,320.60 | 9,693,686.20 | 7,167,315.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,835,741.20 | 1,725,398.50 | -412,316.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,156.80 | 3,536.50 | 1,807.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,397,117.30 | -3,950,418.40 | 86,073.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,860,861.00 | 4,860,861.00 | 4,860,861.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,463,743.70 | 910,442.60 | 4,946,934.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 916,403.70 | -- | 488,659.80 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 619,590.40 | -- | 308,050.00 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,648.80 | -- | 35,351.70 | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,410.60 | -- | 2,673.30 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 3,108.30 | -- | 1,525.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,302.30 | -- | 1,148.00 | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,584.80 | -- | -628.40 | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -616,782.80 | -- | -258,972.90 | ||
| 投资损失(减:收益) | -4,270.20 | -- | -99.60 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -51,060.00 | -- | -147,269.60 | ||
| 汇兑损益 | -9,493.20 | -- | -13,505.70 | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,755.00 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -126,291.80 | -- | -64,414.90 | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -7,117,589.40 | -- | -5,159,176.00 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,800,554.00 | -- | -51,348.80 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -8,122,327.70 | -- | -4,860,681.10 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,463,743.70 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 4,860,861.00 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,397,117.30 | -- | -- | ||
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