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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,108,579.90 | 5,289,843.80 | -- | 6,003,746.40 | |
| 向央行借款净增加额 | 89,669.80 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,455,249.80 | 2,643,214.30 | -- | 814,572.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,123.40 | 115,249.80 | -- | 54,322.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,130,196.40 | 9,934,507.20 | -- | 6,876,331.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,660,984.60 | 4,311,851.80 | -- | 1,901,512.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613,048.40 | 413,907.20 | -- | 180,138.80 | |
| 支付的各项税费 | 533,726.10 | 389,113.70 | -- | 115,401.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,389.50 | 351,691.60 | -- | 234,649.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,418,975.50 | 708,590.60 | -- | 485,297.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,745,070.50 | 6,596,813.70 | -- | 4,210,687.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,385,125.90 | 3,337,693.50 | 3,103,629.00 | 2,665,643.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,924,787.50 | 10,002,024.30 | -- | 3,703,061.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,292,643.50 | 983,728.40 | -- | 294,752.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,620.70 | 1,110.10 | -- | 59.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,223,051.70 | 10,986,862.80 | -- | 3,997,873.20 | |
| 投资支付的现金 | 24,324,579.10 | 15,838,345.10 | -- | 5,662,340.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,752.40 | 28,700.50 | -- | 11,584.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,408,331.50 | 15,867,045.60 | -- | 5,673,925.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,185,279.80 | -4,880,182.80 | -2,338,734.80 | -1,676,051.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 25,664,043.80 | 18,133,387.00 | -- | 4,083,047.50 | |
| 增加股本所收到的现金 | 988,771.10 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,652,814.90 | 18,133,387.00 | -- | 4,083,047.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,982,000.00 | 16,341,000.00 | -- | 5,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,943.50 | 613,515.60 | -- | 0.30 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,348.40 | 5,264.40 | -- | 1,519.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,264,291.90 | 16,963,780.00 | -- | 5,381,520.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,388,523.00 | 1,169,607.00 | -459,805.30 | -1,298,472.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,210.20 | 1,431.30 | -- | -3,660.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,410,420.70 | -371,451.00 | 305,088.90 | -312,541.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,463,743.70 | 3,463,743.70 | 3,463,743.70 | 3,463,743.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,053,323.00 | 3,092,292.70 | 3,768,992.60 | 3,151,202.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 998,811.00 | -- | -- | 334,760.70 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 84.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,621.40 | -- | -- | 18,111.50 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,574.70 | -- | -- | 1,325.70 | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,473.70 | -- | -- | 841.60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,101.00 | -- | -- | 484.10 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,574.20 | -- | -- | -13.90 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -859,422.70 | -- | -- | -193,832.30 | |
| 投资损失(减:收益) | -64,891.20 | -- | -- | -7,050.80 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -19,239.30 | -- | -- | 16,558.60 | |
| 汇兑损益 | -6,412.40 | -- | -- | -310.20 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -1,633.10 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -133,882.70 | -- | -- | -34,127.30 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,273,499.10 | -- | -- | -2,277,891.80 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,012,691.40 | -- | -- | 4,664,344.50 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,385,125.90 | -- | -- | 2,665,643.90 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,053,323.00 | -- | -- | 3,151,202.50 | |
| 减:现金的期初余额 | 3,463,743.70 | -- | -- | 3,463,743.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,410,420.70 | -- | -- | -312,541.20 | |
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