国泰君安(601211)现金流量表_新浪财经

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国泰君安(601211) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额	--
处置可供出售金融资产净增加额	--
收取利息、手续费及佣金的现金	1,185,860.87
拆入资金净增加额	192,700.00
回购业务资金净增加额	201,180.69
收到的其他与经营活动有关的现金	515,352.19
经营活动现金流入小计	2,157,706.15
支付给职工以及为职工支付的现金	269,265.05
支付的各项税费	142,429.25
支付其他与经营活动有关的现金	289,263.89
支付利息、手续费及佣金的现金	197,600.22
经营活动现金流出小计	3,378,083.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,220,376.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,229,836.70
取得投资收益收到的现金	13,389.16
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	4,390.33
收到其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	1,247,616.19
投资支付的现金	1,463,118.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,852.35
支付其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	1,527,970.54
投资活动产生的现金流量净额	-280,354.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,715.00
取得借款收到的现金	2,911,170.48
发行债券收到的现金	4,013,585.02
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	6,926,470.50
偿还债务支付的现金	5,144,641.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	96,402.81
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	5,241,044.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,685,426.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,956.39
五、现金及现金等价物净增加额	167,738.87
加:期初现金及现金等价物余额	4,530,745.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,698,484.75
附注
净利润	302,831.61
加:少数股东损益	--
资产减值准备	21,129.18
风险准备金支出	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,088.09
无形资产、递延资产及其他资产摊销	9,107.88
其中:无形资产摊销	2,423.24
长期待摊费用摊销	6,684.64
长期资产摊销	--
待摊费用减少(减:增加)	--
预提费用增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	232.27
固定资产报废损失	--
金融资产的减少	--
各种金融负债的增加	--
公允价值变动损失	102,926.99
财务费用	107,250.03
投资损失	-39,107.64
汇兑损益/(损失)	--
递延所得税资产减少	-27,206.01
递延所得税负债增加	--
存货的减少	--
经营性应收项目的减少	-3,381,237.70
经营性应付项目的增加	1,668,536.56
其他	-443.74
经营活动产生的现金流量净额<附表>	-1,220,376.90
债务转为资本	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	3,653,067.46
减:现金的期初余额	3,660,183.27
加:现金等价物的期末余额	1,045,417.29
减:现金等价物的期初余额	870,562.61
现金及现金等价物净增加额	167,738.87

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