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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,161,595.19 | 2,922,146.02 | 1,909,384.18 | 864,648.82 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 205,895.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 4,348,306.53 | -- | 1,389,970.54 | 850,234.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,325,450.05 | 2,772,024.62 | 2,281,660.67 | 1,860,267.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,919,118.64 | 5,696,573.06 | 6,113,333.07 | 3,575,150.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,106,549.29 | 874,511.69 | 639,464.24 | 354,697.26 | |
| 支付的各项税费 | 524,005.66 | 395,442.97 | 279,451.71 | 104,843.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,522,547.97 | 1,068,558.18 | 912,671.00 | 826,942.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,079,918.84 | 694,077.81 | 526,765.86 | 201,824.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,198,756.73 | 8,061,983.33 | 5,491,598.45 | 5,650,103.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 720,361.91 | -2,365,410.27 | 621,734.61 | -2,074,953.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 12,927,423.32 | 8,344,174.74 | 5,639,053.64 | 1,899,558.77 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 340,140.02 | 257,731.68 | 178,682.43 | 103,005.23 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,015.43 | 3,793.23 | 537.15 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,269,082.86 | 8,605,699.65 | 5,818,273.22 | 2,002,563.99 | |
| 投资支付的现金 | 15,778,561.92 | 8,647,302.38 | 6,139,010.11 | 1,540,370.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,543.16 | 56,835.08 | 44,218.99 | 22,263.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,895,105.09 | 8,704,137.46 | 6,183,229.10 | 1,562,633.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,626,022.22 | -98,437.82 | -364,955.88 | 439,930.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,990,055.81 | 7,324,867.25 | 5,786,344.81 | 491,563.72 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,049,320.91 | 5,120,784.02 | 4,056,698.84 | 2,862,192.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,539,376.72 | 12,945,651.27 | 10,343,043.65 | 3,353,756.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,721,763.25 | 11,522,295.43 | 7,742,525.84 | 1,264,359.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,148,794.51 | 1,100,330.83 | 708,608.75 | 147,918.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,109.56 | 59,185.34 | 36,339.59 | 24,500.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,945,086.16 | 12,683,230.43 | 8,488,893.01 | 1,436,779.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 594,290.55 | 262,420.85 | 1,854,150.64 | 1,916,977.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,628.24 | 63,539.88 | 80,441.27 | -45,971.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,281,741.52 | -2,137,887.37 | 2,191,370.65 | 235,981.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,941,926.40 | 17,941,926.40 | 17,941,926.40 | 17,941,926.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,660,184.88 | 15,804,039.03 | 20,133,297.05 | 18,177,908.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 988,541.72 | -- | 602,198.73 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,239.95 | -- | 108.72 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,173.52 | -- | 23,256.50 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 37,885.28 | -- | 18,244.07 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 26,681.42 | -- | 12,976.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,203.86 | -- | 5,267.65 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.00 | -- | 142.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 135,006.26 | -- | -341,814.10 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 135,131.99 | -- | |
| 投资损失 | 173,728.22 | -- | -23,048.31 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 5,124.01 | -- | -13,464.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,706.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 91,008.54 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,772,063.62 | -- | -3,155,093.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,057,619.57 | -- | 3,234,239.99 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 720,361.91 | -- | 621,734.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,551,464.76 | -- | 13,525,762.91 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 11,678,068.99 | -- | 11,678,068.99 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 6,108,720.12 | -- | 6,607,534.14 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 6,263,857.41 | -- | 6,263,857.41 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,281,741.52 | -- | 2,191,370.65 | -- | |
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