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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,561,345.57 | 1,537,288.51 | 161,999.31 | 433,672.24 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,980,390.20 | 2,079,677.09 | 1,493,050.84 | 800,733.56 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684,811.47 | 602,745.36 | 592,084.92 | 23,995.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,559,388.01 | 6,662,036.99 | 4,730,616.38 | 3,642,169.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,192.85 | 587,030.02 | 433,534.89 | 276,909.01 | |
| 支付的各项税费 | 686,175.75 | 593,688.83 | 506,409.06 | 259,908.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 998,256.20 | 526,539.74 | 599,466.14 | 139,548.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 566,976.38 | 400,887.73 | 280,416.94 | 162,805.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,440,977.93 | 12,176,369.06 | 5,997,567.51 | 3,691,861.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,881,589.92 | -5,514,332.06 | -1,266,951.13 | -49,692.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,586,511.26 | 3,600,881.56 | 2,808,616.40 | 607,468.71 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,169.89 | 85,624.13 | 77,155.22 | 69,779.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,464.97 | 3,168.04 | 2,881.99 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,718,146.12 | 3,689,673.73 | 2,888,653.62 | 677,248.26 | |
| 投资支付的现金 | 4,811,247.47 | 3,877,273.18 | 3,311,916.10 | 1,249,550.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,752.44 | 28,534.39 | 26,940.73 | 16,565.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,897,435.37 | 3,927,896.60 | 3,357,292.29 | 1,266,115.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,289.24 | -238,222.87 | -468,638.67 | -588,866.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315,002.04 | 315,992.04 | 116,028.69 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,537,637.08 | 2,711,297.63 | 1,217,594.16 | 766,500.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,035,242.52 | 4,115,692.76 | 1,592,924.39 | 322,648.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,887,881.65 | 7,142,982.42 | 2,926,547.24 | 1,089,148.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,919,309.26 | 6,810,174.99 | 3,711,812.00 | 1,234,701.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924,445.26 | 814,736.04 | 717,452.06 | 90,655.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,843,754.52 | 7,624,911.03 | 4,429,264.05 | 1,325,357.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,044,127.13 | -481,928.61 | -1,502,716.81 | -236,208.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,575.44 | 13,725.04 | 37,640.11 | -8,124.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,921,176.59 | -6,220,758.50 | -3,200,666.49 | -882,891.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,073,325.85 | 18,073,325.85 | 18,073,325.85 | 18,073,325.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,152,149.27 | 11,852,567.36 | 14,872,659.36 | 17,190,434.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,135,296.37 | -- | 619,051.56 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121,118.90 | -- | 58,821.46 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,694.07 | -- | 13,853.62 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 12,729.29 | -- | 6,929.81 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,052.68 | -- | 3,352.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,676.62 | -- | 3,577.78 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 664.10 | -- | 98.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51,464.08 | -- | 71,275.34 | -- | |
| 财务费用 | 363,846.80 | -- | 215,927.68 | -- | |
| 投资损失 | -493,168.53 | -- | -405,133.36 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,561.23 | -- | -25,862.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -548,267.44 | -- | 927,605.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,511,327.80 | -- | -2,747,367.46 | -- | |
| 其他 | -4,078.54 | -- | -2,151.59 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -5,881,589.92 | -- | -1,266,951.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,796,482.47 | -- | 11,975,198.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 15,147,381.01 | -- | 15,147,381.01 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 2,355,666.79 | -- | 2,897,460.46 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 2,925,944.84 | -- | 2,925,944.84 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,921,176.59 | -- | -3,200,666.49 | -- | |
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