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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 80,496.58 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,750,732.56 | 1,964,904.13 | 1,291,243.10 | 633,850.83 | |
| 拆入资金净增加额 | 290,000.00 | 300,000.00 | 285,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581,506.64 | 449,601.93 | 457,712.40 | 170,455.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,457,148.04 | 3,508,988.66 | 3,268,020.63 | 1,081,334.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 748,144.75 | 592,828.19 | 460,856.03 | 292,690.13 | |
| 支付的各项税费 | 522,176.98 | 426,823.04 | 386,191.57 | 144,505.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138,339.13 | 591,555.81 | 792,081.65 | 1,410,222.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 477,346.05 | 312,033.35 | 222,591.68 | 102,890.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,836,573.10 | 7,968,966.22 | 5,507,260.34 | 3,428,021.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,379,425.06 | -4,459,977.56 | -2,239,239.71 | -2,346,687.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,803,461.45 | 2,685,787.04 | 4,175,611.53 | 1,488,812.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,822.12 | 87,723.22 | 49,104.80 | 27,872.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7,669.46 | 1,991.80 | 1,712.43 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,014,453.03 | 2,880,002.06 | 4,330,928.75 | 1,516,684.99 | |
| 投资支付的现金 | 5,270,483.13 | 2,384,602.45 | 3,276,055.29 | 675,962.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,790.19 | 52,913.66 | 35,226.42 | 16,150.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,053.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,365,336.56 | 2,437,675.64 | 3,311,441.24 | 692,113.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 649,116.46 | 442,326.42 | 1,019,487.51 | 824,571.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,230,149.29 | 1,530,149.29 | 1,530,149.29 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,259,451.28 | 2,380,090.80 | 1,299,675.73 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 8,178,805.22 | 5,602,628.56 | 2,347,114.19 | 1,571,712.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,668,405.79 | 9,512,868.65 | 5,176,939.21 | 1,571,712.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,267,241.78 | 7,380,051.35 | 5,188,057.44 | 1,357,216.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844,992.46 | 784,955.39 | 565,813.21 | 400,733.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,775.47 | 6,276.20 | 3,824.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,143,009.71 | 8,171,282.94 | 5,757,695.25 | 1,757,950.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,525,396.08 | 1,341,585.71 | -580,756.05 | -186,237.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,919.79 | -76,289.82 | -28,648.75 | -16,711.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,301,832.31 | -2,752,355.26 | -1,829,156.99 | -1,725,065.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,152,149.27 | 13,152,149.27 | 13,152,149.27 | 13,152,149.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,850,316.96 | 10,399,794.01 | 11,322,992.28 | 11,427,084.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,048,290.87 | -- | 509,207.58 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,794.89 | -- | 21,977.84 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,053.96 | -- | 14,341.89 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 17,293.47 | -- | 8,053.53 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 8,856.72 | -- | 4,101.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,436.75 | -- | 3,951.64 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 498.01 | -- | 46.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -198.87 | -- | 1,045.61 | -- | |
| 财务费用 | 433,298.26 | -- | 192,657.36 | -- | |
| 投资损失 | -409,456.48 | -- | -175,257.97 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26,886.99 | -- | 19,582.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,510,951.38 | -- | -1,905,513.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,068,087.82 | -- | -925,993.91 | -- | |
| 其他 | 1,886.70 | -- | 612.88 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -6,379,425.06 | -- | -2,239,239.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,585,401.13 | -- | 9,117,083.43 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 10,796,482.47 | -- | 10,796,482.47 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 2,264,915.83 | -- | 2,205,908.84 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 2,355,666.79 | -- | 2,355,666.79 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,301,832.31 | -- | -1,829,156.99 | -- | |
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