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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,721,413.51 | 1,904,292.24 | 1,282,904.43 | 623,284.62 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 210,621.60 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 6,007,519.79 | 4,476,947.57 | 4,185,120.09 | 1,442,548.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,092,558.99 | 1,224,068.18 | 1,038,149.19 | 253,445.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,451,572.72 | 10,293,127.92 | 9,364,055.69 | 5,764,650.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 696,790.65 | 543,838.48 | 420,462.86 | 229,928.37 | |
| 支付的各项税费 | 461,314.57 | 365,750.48 | 328,022.54 | 130,295.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,636,897.75 | 1,156,667.63 | 525,040.41 | 365,101.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 517,110.77 | 372,303.30 | 233,120.76 | 148,164.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,811,961.75 | 7,649,391.56 | 5,773,895.12 | 4,223,620.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,639,610.98 | 2,643,736.36 | 3,590,160.58 | 1,541,030.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,731,073.21 | 4,362,144.51 | 3,079,763.08 | 1,089,797.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 361,519.38 | 268,136.33 | 129,882.15 | 59,105.28 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,369.35 | 486.32 | 458.89 | 151.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,107,301.44 | 4,639,318.38 | 3,218,655.34 | 1,154,805.33 | |
| 投资支付的现金 | 8,241,589.96 | 6,583,303.25 | 4,303,798.55 | 780,505.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,270.84 | 112,068.19 | 97,827.25 | 71,211.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,419,860.80 | 6,718,936.48 | 4,425,190.85 | 851,716.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,312,559.36 | -2,079,618.11 | -1,206,535.51 | 303,088.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 771,181.88 | 771,181.88 | 271,181.88 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,525,247.10 | 1,849,923.48 | 1,524,934.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,227,816.64 | 4,990,956.27 | 3,508,892.75 | 1,697,774.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,524,245.61 | 7,612,061.63 | 5,305,009.35 | 1,697,774.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,425,304.92 | 5,205,800.23 | 3,710,960.29 | 609,218.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802,221.78 | 611,640.06 | 200,642.35 | 100,553.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,330.88 | 51,439.65 | 34,084.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,325,749.57 | 5,868,879.94 | 3,971,953.62 | 709,771.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198,496.04 | 1,743,181.69 | 1,333,055.72 | 988,002.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,877.16 | 60,162.24 | 8,487.98 | -58,229.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,594,424.81 | 2,367,462.17 | 3,725,168.77 | 2,773,892.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,602,063.45 | 10,602,063.45 | 10,602,063.45 | 10,602,063.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,196,488.26 | 12,969,525.62 | 14,327,232.21 | 13,375,955.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 905,135.60 | -- | 533,714.13 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,090.18 | -- | 1.96 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,518.34 | -- | 21,009.91 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 28,638.68 | -- | 41,790.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 14,963.61 | -- | 36,080.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,675.07 | -- | 5,709.85 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.02 | -- | 10.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146,574.09 | -- | -59,151.50 | -- | |
| 财务费用 | 404,950.09 | -- | 54,789.30 | -- | |
| 投资损失 | -492,445.02 | -- | -112,355.26 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 1,265.18 | -- | -3,549.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,825.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 34,305.54 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,546,884.19 | -- | -4,539,537.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,204,271.38 | -- | 7,566,304.44 | -- | |
| 其他 | -35.52 | -- | 3,379.88 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,639,610.98 | -- | 3,590,160.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,043,644.74 | -- | 11,729,387.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,184,213.13 | -- | 7,184,213.13 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 3,152,843.52 | -- | 2,597,844.32 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 3,417,850.32 | -- | 3,417,850.32 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,594,424.81 | -- | 3,725,168.77 | -- | |
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