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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 3,153,639.50 | 723,497.77 | 347,234.75 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,315,998.87 | 3,208,618.32 | 2,275,984.14 | 468,573.75 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 703,757.91 | 2,935,979.99 | 1,146,509.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734,615.54 | 1,385,747.20 | 1,212,074.99 | 244,914.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,704,950.93 | 13,683,474.84 | 20,556,803.71 | 5,767,579.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 592,771.07 | 463,246.17 | 348,466.07 | 138,337.76 | |
| 支付的各项税费 | 555,902.70 | 519,710.99 | 309,379.57 | 136,690.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 424,690.54 | 1,214,080.09 | 748,579.56 | 254,450.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 959,955.58 | 725,631.85 | 452,115.87 | 70,313.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,889,006.72 | 6,185,508.60 | 8,749,994.30 | 3,597,359.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,815,944.22 | 7,497,966.24 | 11,806,809.41 | 2,170,219.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,447,803.01 | 5,386,477.31 | 3,379,867.55 | 4,648,660.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,522.15 | 51,553.48 | 19,498.57 | 98,797.57 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 514.96 | 941.24 | 342.70 | 5,913.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,853,528.29 | 5,439,538.16 | 3,400,274.95 | 4,753,372.27 | |
| 投资支付的现金 | 7,829,208.28 | 7,539,932.28 | 3,480,899.47 | 4,628,815.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,588.30 | 43,830.09 | 26,353.44 | 20,272.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,138,681.23 | 7,868,442.87 | 3,757,137.57 | 4,649,088.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,285,152.94 | -2,428,904.71 | -356,862.62 | 104,284.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,966,327.41 | 4,005,775.00 | 3,966,327.41 | 500,679.82 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,507,345.65 | 4,502,094.31 | 4,315,857.09 | 1,110,849.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,784,388.76 | 5,795,709.69 | 5,729,321.83 | 928,179.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,447.59 | 47,500.00 | 39,447.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,297,509.42 | 14,351,079.00 | 14,050,953.92 | 2,539,708.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,645,998.82 | 8,495,820.18 | 6,528,286.22 | 2,000,573.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450,620.31 | 234,260.91 | 137,846.58 | 34,208.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,211.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,102,831.05 | 8,730,081.09 | 6,666,132.81 | 2,034,781.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,194,678.37 | 5,620,997.91 | 7,384,821.11 | 504,926.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,472.58 | 67,933.66 | 1,554.72 | 7,440.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,810,942.23 | 10,757,993.10 | 18,836,322.62 | 2,786,870.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,262,383.63 | 12,262,383.63 | 12,262,383.63 | 12,262,383.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,073,325.85 | 23,020,376.73 | 31,098,706.25 | 15,049,253.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,669,480.88 | -- | 1,040,345.28 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,986.73 | -- | 24,207.94 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,557.45 | -- | 12,452.90 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 12,695.01 | -- | 5,729.88 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,408.58 | -- | 2,556.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,286.43 | -- | 3,173.76 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 805.15 | -- | 69.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -112.68 | -- | -78,048.83 | -- | |
| 财务费用 | 448,702.32 | -- | 211,592.39 | -- | |
| 投资损失 | -420,971.73 | -- | -292,239.59 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93,267.96 | -- | -12,389.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,141,028.65 | -- | -8,392,924.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,242,351.63 | -- | 19,290,350.49 | -- | |
| 其他 | -5,253.95 | -- | -2,336.22 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,815,944.22 | -- | 11,806,809.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,147,381.01 | -- | 26,730,090.57 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,628,281.53 | -- | 9,628,281.53 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 2,925,944.84 | -- | 4,368,615.68 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 2,634,102.10 | -- | 2,634,102.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,810,942.23 | -- | 18,836,322.62 | -- | |
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