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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,055,320.18 | 2,651,753.22 | 1,642,750.06 | 793,335.57 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 2,784,640.63 | 1,623,495.60 | 1,281,386.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,059,884.34 | 3,963,651.87 | 3,019,301.65 | 1,383,544.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,141,549.86 | 10,073,631.49 | 6,726,386.47 | 2,886,783.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 872,619.96 | 689,737.12 | 504,032.58 | 285,063.27 | |
| 支付的各项税费 | 546,317.94 | 437,238.11 | 235,156.01 | 83,321.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,143,478.36 | 1,317,022.49 | 2,339,136.49 | 486,043.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 915,472.50 | 572,867.15 | 390,624.08 | 172,482.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,104,969.22 | 10,128,948.20 | 8,612,252.80 | 4,257,462.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,036,580.64 | -55,316.71 | -1,885,866.33 | -1,370,679.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,613,187.33 | 8,532,663.20 | 5,796,444.25 | 3,517,325.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 368,533.91 | 316,934.40 | 216,096.64 | 136,820.69 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,140.35 | 8,693.83 | 7,903.48 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,982,861.59 | 8,858,291.43 | 6,020,444.37 | 3,654,146.09 | |
| 投资支付的现金 | 9,686,483.82 | 9,804,189.66 | 6,139,800.88 | 2,821,215.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,383.89 | 42,513.38 | 42,957.60 | 16,640.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,582,724.30 | 1,582,724.30 | 1,582,724.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,354,592.01 | 11,429,427.34 | 7,765,482.78 | 4,643,486.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,371,730.42 | -2,571,135.91 | -1,745,038.41 | -989,340.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,046,802.00 | 1,046,802.00 | 1,046,802.00 | 1,046,802.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,564,105.26 | 2,258,186.52 | 1,505,084.49 | 166,818.59 | |
| 发行债券收到的现金 | 13,524,347.63 | 10,145,064.47 | 5,528,857.18 | 1,832,015.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,949.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,143,204.88 | 13,458,002.98 | 8,080,743.66 | 3,045,635.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,213,349.03 | 9,946,749.92 | 4,969,802.77 | 1,784,674.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016,525.46 | 897,389.80 | 212,266.68 | 115,492.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,054.13 | 54,178.34 | 37,510.30 | 16,071.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,299,187.44 | 10,898,318.06 | 5,219,579.75 | 1,916,238.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,844,017.44 | 2,559,684.92 | 2,861,163.92 | 1,129,396.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,096.68 | -19,488.23 | -23,416.88 | 10,775.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 454,770.99 | -86,255.94 | -793,157.70 | -1,219,847.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,850,851.39 | 16,850,851.39 | 16,850,851.39 | 16,850,851.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,305,622.38 | 16,764,595.46 | 16,057,693.70 | 15,631,003.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,530,254.20 | -- | 824,631.63 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.09 | -- | 1,634.70 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,159.39 | -- | 17,916.46 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 33,266.33 | -- | 16,466.11 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 19,934.25 | -- | 9,600.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,332.08 | -- | 6,865.39 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,844.53 | -- | -2,984.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,856.84 | -- | -65,812.18 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 108,694.75 | -- | |
| 投资损失 | -68,023.99 | -- | -228,987.19 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 7,162.45 | -- | 6,248.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,221.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17,899.26 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,467,937.09 | -- | -6,587,505.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,861,960.75 | -- | 3,934,605.62 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -212.65 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,036,580.64 | -- | -1,885,866.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,144,622.92 | -- | 11,848,061.44 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,306,220.71 | -- | 12,306,220.71 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 5,160,999.46 | -- | 4,209,632.25 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 4,544,630.68 | -- | 4,544,630.68 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 454,770.99 | -- | -793,157.70 | -- | |
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