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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,514,978.33 | 1,921,703.50 | 1,373,353.46 | 669,105.98 | |
| 拆入资金净增加额 | 255,000.00 | -- | 5,000.00 | 80,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 6,459,054.59 | 4,250,341.07 | 2,470,079.11 | 538,447.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,369,543.66 | 1,147,710.45 | 492,174.05 | 282,464.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,815,814.32 | 9,556,813.42 | 6,884,238.57 | 4,054,221.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 783,798.72 | 667,508.44 | 470,189.36 | 291,861.27 | |
| 支付的各项税费 | 420,817.62 | 330,566.18 | 278,826.02 | 177,463.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 830,167.82 | 210,361.98 | 408,578.56 | 110,566.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 417,847.63 | 317,929.67 | 213,376.91 | 101,232.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,458,649.68 | 5,283,252.93 | 3,099,443.14 | 753,000.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,357,164.64 | 4,273,560.49 | 3,784,795.43 | 3,301,220.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,591,190.12 | 2,897,708.27 | 1,452,523.71 | 219,022.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 247,113.41 | 145,054.71 | 69,999.93 | 18,513.16 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,483.70 | 1,349.89 | 1,093.58 | 430.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,857,916.82 | 3,044,112.87 | 1,523,617.22 | 237,965.82 | |
| 投资支付的现金 | 6,282,101.19 | 4,419,122.71 | 3,159,425.64 | 871,916.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,834.95 | 39,149.16 | 36,452.78 | 15,198.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,380,610.18 | 4,464,945.91 | 3,202,552.47 | 894,747.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,522,693.36 | -1,420,833.04 | -1,678,935.24 | -656,781.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162,963.42 | 162,963.42 | 162,963.42 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,321,021.18 | 4,232,754.28 | 3,264,457.54 | 801,553.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,949,577.70 | 4,645,136.06 | 3,928,484.53 | 2,263,035.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,433,562.31 | 9,040,853.76 | 7,355,905.49 | 3,064,589.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,653,381.74 | 11,151,599.75 | 7,767,425.84 | 2,967,867.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859,398.91 | 809,723.56 | 587,670.58 | 144,955.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,379.98 | 5,009.62 | -- | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,598,749.92 | 11,966,332.93 | 8,437,685.70 | 3,112,822.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,165,187.62 | -2,925,479.17 | -1,081,780.21 | -48,233.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,462.83 | 79,107.17 | 28,601.68 | -64,267.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 751,746.49 | 6,355.45 | 1,052,681.66 | 2,531,938.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,850,316.96 | 9,850,316.96 | 9,850,316.96 | 9,850,316.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,602,063.45 | 9,856,672.41 | 10,902,998.62 | 12,382,255.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 707,003.85 | -- | 421,692.63 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.98 | -- | 131.36 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,061.84 | -- | 15,356.50 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 21,366.01 | -- | 10,206.44 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,091.46 | -- | 4,880.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,274.55 | -- | 5,326.18 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 447.28 | -- | 91.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 92,767.54 | -- | 92,144.77 | -- | |
| 财务费用 | 457,598.81 | -- | 250,123.63 | -- | |
| 投资损失 | -394,715.77 | -- | -177,777.85 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -9,427.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,423.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4,301.17 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,175,968.85 | -- | 1,253,854.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,205,993.41 | -- | 1,868,476.90 | -- | |
| 其他 | -240.31 | -- | -228.25 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 7,357,164.64 | -- | 3,784,795.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,184,213.13 | -- | 8,001,209.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 7,585,401.13 | -- | 7,585,401.13 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 3,417,850.32 | -- | 2,901,789.11 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 2,264,915.83 | -- | 2,264,915.83 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 751,746.49 | -- | 1,052,681.66 | -- | |
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