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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,300,420.14 | 2,372,028.66 | 1,603,414.23 | 732,717.35 | |
| 拆入资金净增加额 | 432,145.95 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 2,339,119.57 | 957,232.14 | 699,265.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,398,105.71 | 1,432,435.17 | 2,210,741.40 | 959,482.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,752,132.00 | 7,484,333.69 | 6,974,090.41 | 3,798,749.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 725,099.57 | 586,367.56 | 438,161.45 | 238,571.61 | |
| 支付的各项税费 | 536,036.75 | 406,538.46 | 220,131.04 | 114,514.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,781,757.26 | 1,896,547.74 | 1,350,270.20 | 226,194.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 695,142.79 | 515,433.97 | 424,532.23 | 152,846.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,529,082.54 | 7,946,445.96 | 6,118,764.00 | 2,236,092.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223,049.46 | -462,112.27 | 855,326.41 | 1,562,657.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,973,492.85 | 5,848,219.90 | 4,287,215.03 | 1,815,040.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 324,832.37 | 267,710.16 | 122,142.47 | 42,503.49 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5,436.05 | 428.12 | 2,378.85 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,372,269.78 | 6,162,772.72 | 4,441,043.77 | 1,872,358.69 | |
| 投资支付的现金 | 12,530,724.01 | 7,146,965.69 | 4,115,621.79 | 1,894,880.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,634.33 | 39,227.30 | 44,291.80 | 11,388.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,610,358.33 | 7,186,192.99 | 4,159,913.59 | 1,906,269.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,238,088.55 | -1,023,420.27 | 281,130.18 | -33,910.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 514,445.22 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,096,324.26 | 3,034,915.92 | 1,950,961.31 | 776,701.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 13,894,386.33 | 10,050,708.83 | 4,370,519.75 | 2,108,038.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,356.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,565,511.81 | 13,645,980.75 | 6,821,481.07 | 3,384,740.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,672,792.95 | 6,763,811.39 | 4,656,116.97 | 2,073,645.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 858,434.83 | 881,697.30 | 213,353.22 | 131,181.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,479.40 | 53,688.86 | 37,820.99 | 16,813.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,757,028.12 | 8,853,518.50 | 6,019,683.82 | 2,221,640.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,808,483.69 | 4,792,462.25 | 801,797.24 | 1,163,099.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139,081.46 | -41,829.92 | 39,418.48 | 38,423.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,654,363.13 | 3,265,099.80 | 1,977,672.32 | 2,730,269.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,196,488.26 | 13,196,488.26 | 13,196,488.26 | 13,196,488.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,850,851.39 | 16,461,588.06 | 15,174,160.58 | 15,926,757.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,173,706.99 | -- | 573,226.84 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.21 | -- | 381.97 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,020.22 | -- | 20,765.36 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 36,483.86 | -- | 48,558.21 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 18,870.69 | -- | 40,611.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,613.17 | -- | 7,946.32 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,077.36 | -- | -1,677.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43,328.59 | -- | -77,156.04 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 88,678.03 | -- | |
| 投资损失 | 56,433.05 | -- | -212,197.12 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -6,155.56 | -- | 749.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,977.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17,702.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,244,515.40 | -- | -4,267,479.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,050,753.83 | -- | 4,652,957.44 | -- | |
| 其他 | -1,181.30 | -- | -946.35 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,223,049.46 | -- | 855,326.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,306,220.71 | -- | 12,325,240.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 10,043,644.74 | -- | 10,043,644.74 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 4,544,630.68 | -- | 2,848,919.68 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 3,152,843.52 | -- | 3,152,843.52 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,654,363.13 | -- | 1,977,672.32 | -- | |
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