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| 国泰君安(601211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 331,023.83 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,827,015.44 | 2,469,827.55 | 1,968,433.99 | 825,191.81 | |
| 拆入资金净增加额 | 82,920.61 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 688,818.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,180,624.62 | 2,533,357.85 | 3,557,620.48 | 1,271,826.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,760,549.78 | 9,360,202.18 | 9,625,257.98 | 5,120,849.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 969,143.86 | 763,683.26 | 546,671.21 | 309,819.23 | |
| 支付的各项税费 | 547,231.06 | 466,880.07 | 327,752.93 | 157,910.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,301,306.36 | 849,499.35 | 2,079,848.33 | 1,028,180.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 886,175.41 | 535,929.58 | 432,127.26 | 199,065.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,687,303.96 | 6,472,585.80 | 6,756,351.05 | 3,325,141.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,073,245.81 | 2,887,616.38 | 2,868,906.93 | 1,795,707.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,582,388.27 | 7,540,995.79 | 3,334,328.13 | 2,163,123.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 383,386.46 | 291,880.27 | 114,903.30 | 75,675.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,123.87 | 792.78 | 850.17 | 27.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,966,898.60 | 7,833,668.85 | 3,450,081.60 | 2,238,825.92 | |
| 投资支付的现金 | 9,843,668.46 | 7,927,103.30 | 4,378,950.07 | 2,701,753.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,431.33 | 37,459.25 | 18,924.30 | 9,311.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,118,460.40 | 7,964,562.56 | 4,397,874.37 | 2,711,065.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,151,561.80 | -130,893.71 | -947,792.77 | -472,239.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 499,500.00 | 500,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,462,123.55 | 1,920,154.69 | 1,437,196.53 | 492,798.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,902,941.33 | 4,533,367.85 | 3,548,550.89 | 1,657,983.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,864,564.88 | 6,953,522.54 | 4,985,747.41 | 2,150,781.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,042,523.66 | 8,303,518.34 | 5,545,041.19 | 1,943,956.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200,173.97 | 1,089,504.21 | 237,195.19 | 95,579.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,478.62 | 48,712.05 | 34,782.71 | 13,637.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,328,071.68 | 9,441,734.59 | 5,821,263.69 | 2,053,173.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,463,506.80 | -2,488,212.05 | -835,516.28 | 97,608.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178,126.80 | 223,312.63 | 93,940.91 | -14,395.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 636,304.02 | 491,823.25 | 1,179,538.79 | 1,406,680.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,305,622.38 | 17,305,622.38 | 17,305,622.38 | 17,305,622.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,941,926.40 | 17,797,445.63 | 18,485,161.17 | 18,712,303.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,162,116.92 | -- | 641,070.91 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,426.13 | -- | 1,885.89 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,209.99 | -- | 19,143.68 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 32,288.35 | -- | 15,185.36 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 22,523.16 | -- | 10,851.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,765.18 | -- | 4,333.49 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.07 | -- | 66.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51,264.92 | -- | -220,362.49 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 168,843.70 | -- | |
| 投资损失 | -59,839.40 | -- | -63,745.36 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -11,803.07 | -- | -5,839.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,127.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 84,315.93 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,872,645.88 | -- | -1,372,823.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,801,343.14 | -- | 3,577,701.36 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 5,073,245.81 | -- | 2,868,906.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,678,068.99 | -- | 13,038,778.36 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,144,622.92 | -- | 12,144,622.92 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 6,263,857.41 | -- | 5,446,382.81 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 5,160,999.46 | -- | 5,160,999.46 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 636,304.02 | -- | 1,179,538.79 | -- | |
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