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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 168,459,800.00 | 147,920,300.00 | 136,466,500.00 | ||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,490,100.00 | 18,532,500.00 | 12,226,800.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,908,500.00 | 7,836,900.00 | 9,751,300.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 202,858,400.00 | 174,915,100.00 | 158,444,600.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 103,907,200.00 | 94,048,900.00 | 85,229,400.00 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 38,903,700.00 | 18,977,800.00 | 12,564,500.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,397,100.00 | 7,378,900.00 | 6,009,500.00 | ||
| 支付的各项税费 | 3,770,800.00 | 4,090,900.00 | 2,292,500.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,143,400.00 | 34,902,900.00 | 25,351,100.00 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,589,800.00 | 8,827,800.00 | 5,684,200.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 204,960,900.00 | 168,252,800.00 | 138,705,500.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,102,500.00 | 6,662,300.00 | 19,739,100.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 141,086,500.00 | 92,426,500.00 | 56,073,500.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,456,600.00 | 4,808,300.00 | 3,057,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 191,700.00 | 53,600.00 | 36,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 148,734,800.00 | 97,288,400.00 | 59,167,100.00 | ||
| 投资支付的现金 | 165,580,100.00 | 125,483,600.00 | 69,280,700.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,988,500.00 | 644,200.00 | 266,700.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 167,568,600.00 | 126,127,800.00 | 69,547,400.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,833,800.00 | -28,839,400.00 | -10,380,300.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,900.00 | 36,400.00 | 11,100.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,926,400.00 | -17,145,700.00 | 14,364,900.00 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,856,400.00 | 48,856,400.00 | 48,856,400.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,930,000.00 | 31,710,700.00 | 63,221,300.00 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,500,200.00 | -- | 3,272,000.00 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 4,014,200.00 | -- | 1,754,500.00 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 915,100.00 | -- | 459,800.00 | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 162,400.00 | -- | 54,100.00 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 111,200.00 | -- | 54,100.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 51,200.00 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | 25,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -27,900.00 | -- | -10,300.00 | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -7,534,000.00 | -- | -3,654,400.00 | ||
| 投资损失(减:收益) | 13,300.00 | -- | -37,900.00 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -327,100.00 | -- | -184,600.00 | ||
| 汇兑损益 | 4,400.00 | -- | -5,900.00 | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -101,500.00 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | 173,000.00 | -- | -375,100.00 | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -182,175,500.00 | -- | -119,749,800.00 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 176,179,400.00 | -- | 138,293,200.00 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -2,102,500.00 | -- | 19,739,100.00 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,889,600.00 | 31,710,700.00 | 4,422,100.00 | ||
| 减:现金的期初余额 | 4,416,800.00 | 48,856,400.00 | 4,416,800.00 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 28,040,400.00 | -- | 58,799,200.00 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 44,439,600.00 | -- | 44,439,600.00 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,926,400.00 | -17,145,700.00 | 14,364,900.00 | ||
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