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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 397,206,800.00 | 388,632,900.00 | 273,099,100.00 | 157,505,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 15,097,400.00 | 13,479,500.00 | 18,319,100.00 | 13,138,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 91,122,000.00 | 57,123,100.00 | 45,133,600.00 | 22,874,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,524,600.00 | 6,574,900.00 | 5,372,800.00 | 2,635,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,024,300.00 | 474,825,500.00 | 348,771,700.00 | 204,870,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 259,879,300.00 | 209,011,100.00 | 163,286,000.00 | 96,750,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 44,434,000.00 | 44,498,000.00 | 26,001,800.00 | 30,814,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,573,100.00 | 9,879,100.00 | 6,848,000.00 | 3,936,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,377,700.00 | 9,972,200.00 | 8,878,300.00 | 1,154,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,296,000.00 | 19,036,700.00 | 27,705,400.00 | 15,389,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,584,300.00 | 30,976,400.00 | 20,813,600.00 | 11,702,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,824,000.00 | 335,905,800.00 | 257,893,200.00 | 168,142,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,200,300.00 | 138,919,700.00 | 90,878,500.00 | 36,728,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 200,618,300.00 | 147,235,400.00 | 98,997,900.00 | 41,162,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,657,600.00 | 20,913,200.00 | 12,718,000.00 | 6,057,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 585,700.00 | 272,500.00 | 323,200.00 | 303,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,030,100.00 | 168,472,000.00 | 112,069,300.00 | 47,573,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 330,819,900.00 | 251,571,200.00 | 172,433,100.00 | 67,326,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,209,200.00 | 1,131,900.00 | 871,200.00 | 498,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,229,100.00 | 252,806,800.00 | 173,404,300.00 | 67,924,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,199,000.00 | -84,334,800.00 | -61,335,000.00 | -20,351,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 203,555,200.00 | 160,141,500.00 | 110,067,900.00 | 35,214,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,555,200.00 | 168,141,500.00 | 115,067,900.00 | 40,214,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 165,660,800.00 | 126,132,000.00 | 82,846,600.00 | 39,012,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,576,000.00 | 8,404,700.00 | 3,323,500.00 | 1,103,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 6,807,900.00 | 3,401,200.00 | 2,834,100.00 | 910,000.00 | |
| 支付新股发行费用 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,733,500.00 | 134,875,500.00 | 86,399,100.00 | 40,236,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,821,700.00 | 33,266,000.00 | 28,668,800.00 | -21,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,264,100.00 | 943,600.00 | 572,700.00 | -368,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,087,100.00 | 88,794,500.00 | 58,785,000.00 | 15,986,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,476,200.00 | 112,476,200.00 | 112,476,200.00 | 112,476,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,563,300.00 | 201,270,700.00 | 171,261,200.00 | 128,462,400.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,868,800.00 | -- | 12,895,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,900.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,788,300.00 | -- | 861,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 349,400.00 | -- | 153,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 244,800.00 | -- | 107,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104,600.00 | -- | 46,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -79,700.00 | -- | -38,500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23,241,700.00 | -- | -11,313,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -91,300.00 | -- | -105,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -564,700.00 | -- | -475,100.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -254,700.00 | -- | -1,358,700.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -786,600.00 | -- | -595,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -310,418,100.00 | -- | -211,199,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425,098,000.00 | -- | 291,497,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 132,200,300.00 | -- | 90,878,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,563,300.00 | -- | 171,261,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 112,476,200.00 | -- | 112,476,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58,087,100.00 | -- | 58,785,000.00 | -- | |
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