农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额174,926,100.00129,195,800.00113,563,700.00155,181,800.00155,906,100.00
向央行借款净增加额2,285,300.002,100,800.008,643,800.004,958,700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金57,266,500.0038,720,700.0019,333,800.0072,696,700.0056,236,300.00
收到其他与经营活动有关的现金27,409,000.0011,180,600.004,654,500.0020,847,400.0025,929,200.00
经营活动现金流入小计270,875,500.00186,164,400.00150,186,000.00273,606,700.00252,983,600.00
客户贷款及垫款净增加额161,830,800.00119,358,400.0076,882,800.00144,287,300.00139,219,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额34,529,600.0025,331,600.004,351,900.00----
支付给职工以及为职工支付的现金8,539,400.005,708,900.003,157,600.0011,906,500.008,663,400.00
支付的各项税费8,861,300.007,735,700.00874,600.008,831,500.008,073,400.00
支付其他与经营活动有关的现金23,980,000.0025,654,900.0025,128,000.0024,458,100.0025,797,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金26,073,000.0017,858,300.009,796,200.0034,240,900.0025,640,600.00
经营活动现金流出小计299,856,000.00218,559,000.00123,929,300.00238,349,600.00242,769,900.00
经营活动产生的现金流量净额-28,980,500.00-32,394,600.0026,256,700.0035,257,100.0010,213,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金154,543,000.0099,033,600.0048,313,500.00173,157,400.00129,727,400.00
取得投资收益收到的现金18,845,200.0011,483,900.005,269,300.0022,303,400.0017,749,100.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金67,900.00132,900.0023,700.00117,800.00158,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计173,456,100.00110,650,400.0053,606,500.00195,578,600.00147,635,300.00
投资支付的现金203,477,200.00133,858,200.0057,858,500.00216,982,400.00171,559,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金704,500.00511,300.00124,000.001,411,000.00651,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计204,360,200.00134,458,300.0057,982,500.00218,659,100.00172,409,000.00
投资活动产生的现金流量净额-30,904,100.00-23,807,900.00-4,376,000.00-23,080,500.00-24,773,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金114,170,000.0058,694,700.0028,795,100.00146,565,200.0097,449,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计126,170,000.0067,194,700.0028,797,600.00159,147,700.00109,449,900.00
偿还债务所支付的现金87,242,800.0055,582,500.0025,512,100.00114,104,600.0076,003,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,690,500.002,268,900.00823,200.009,390,300.008,215,700.00
其中:偿付利息所支付的现金2,572,800.002,037,600.00823,200.002,844,100.001,909,500.00
支付新股发行费用1,800.00600.00--7,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计97,378,000.0058,166,900.0026,667,000.00123,971,200.0084,536,000.00
筹资活动产生的现金流量净额28,792,000.009,027,800.002,130,600.0035,176,500.0024,913,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-493,700.00304,500.00273,200.00260,900.00415,100.00
五、现金及现金等价物净增加额-31,586,300.00-46,870,200.0024,284,500.0047,614,000.0010,769,000.00
加:期初现金及现金等价物余额145,458,100.00145,458,100.00145,458,100.0097,844,100.0097,844,100.00
六、期末现金及现金等价物余额113,871,800.0098,587,900.00169,742,600.00145,458,100.00108,613,100.00
附注
净利润--10,919,000.00--21,292,400.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--5,100.00--11,800.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--847,300.00--1,677,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--98,400.00--193,400.00--
其中:无形资产摊销--80,500.00--137,400.00--
长期待摊费用摊销--17,900.00--56,000.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---45,600.00---121,700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---9,861,800.00---20,119,600.00--
投资损失(减:收益)---44,900.00---53,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---1,084,600.00---964,100.00--
汇兑损益---300,400.00---813,500.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---441,200.00---1,006,100.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---179,119,000.00---144,363,800.00--
经营性应付项目的增加--136,720,800.00--165,664,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---32,394,600.00--35,257,100.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--98,587,900.00--145,458,100.00--
减:现金的期初余额--145,458,100.00--97,844,100.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---46,870,200.00--47,614,000.00--
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