农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额117,896,600.00109,359,000.00129,225,000.0083,387,900.0061,099,300.00
向央行借款净增加额--8,609,800.009,512,800.00--3,500,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金18,027,400.0063,943,400.0049,022,500.0031,786,100.0015,945,500.00
收到其他与经营活动有关的现金12,396,400.0020,452,800.008,067,600.002,250,900.008,429,600.00
经营活动现金流入小计165,286,000.00231,349,700.00212,622,000.00129,080,500.0088,974,400.00
客户贷款及垫款净增加额72,270,700.00123,877,500.00109,236,000.0075,809,300.0043,654,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额--------3,857,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,324,800.0011,874,600.008,158,400.005,727,800.003,176,200.00
支付的各项税费2,201,000.007,826,900.006,964,200.006,330,800.001,035,700.00
支付其他与经营活动有关的现金26,317,100.0021,899,000.0020,762,800.0017,827,400.0038,224,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,788,600.0030,917,300.0023,831,400.0017,037,900.009,438,500.00
经营活动现金流出小计138,898,600.00220,757,000.00201,383,300.00151,225,700.00100,768,200.00
经营活动产生的现金流量净额26,387,400.0010,592,700.0011,238,700.00-22,145,200.00-11,793,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金37,824,600.00186,801,900.00148,845,600.00106,145,700.0057,522,000.00
取得投资收益收到的现金4,993,000.0019,960,400.0016,190,200.0010,024,900.004,974,500.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金20,000.00560,500.0055,700.0040,300.0043,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,837,600.00207,322,800.00165,091,500.00116,210,900.0062,540,100.00
投资支付的现金50,824,900.00249,146,600.00202,406,800.00130,374,100.0056,649,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,800.001,704,800.00742,800.00521,900.00488,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,871,700.00251,231,500.00203,524,600.00131,067,500.0057,138,700.00
投资活动产生的现金流量净额-8,034,100.00-43,908,700.00-38,433,100.00-14,856,600.005,401,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----74,900.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金24,119,900.00141,016,900.00103,560,100.0072,788,500.0027,856,700.00
增加股本所收到的现金----10,000,000.0010,000,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,119,900.00141,091,800.00113,635,000.0082,866,400.0027,856,700.00
偿还债务所支付的现金23,867,300.00102,155,700.0078,203,900.0053,708,400.0016,542,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金408,300.008,435,600.006,092,700.005,618,300.00182,600.00
其中:偿付利息所支付的现金408,300.002,184,400.001,352,400.00878,100.00182,600.00
支付新股发行费用--13,200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,495,600.00110,604,500.0084,300,100.0059,327,800.0016,945,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-375,700.0030,487,300.0029,334,900.0023,538,600.0010,911,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-331,900.00548,200.00601,200.0098,900.00-402,300.00
五、现金及现金等价物净增加额17,645,700.00-2,280,500.002,741,700.00-13,364,300.004,116,900.00
加:期初现金及现金等价物余额97,947,300.00100,124,600.00100,124,600.00100,124,600.00100,124,600.00
六、期末现金及现金等价物余额115,593,000.0097,844,100.00102,866,300.0086,760,300.00104,241,500.00
附注
净利润--20,263,100.00--11,597,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--25,100.00--6,540,500.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,410,400.00--704,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--230,900.00--129,300.00--
其中:无形资产摊销--150,600.00--76,500.00--
长期待摊费用摊销--80,300.00--52,800.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---106,800.00---40,600.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---19,302,400.00---9,300,400.00--
投资损失(减:收益)---32,900.00---95,400.00--
公允价值变动(收益)/损失---512,000.00---284,400.00--
汇兑损益---673,300.00---130,700.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-------99,300.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---1,508,300.00---1,556,700.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---101,810,300.00---80,238,900.00--
经营性应付项目的增加--98,944,500.00--50,629,100.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--10,592,700.00---22,145,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--97,844,100.00--86,760,300.00--
减:现金的期初余额--100,124,600.00--100,124,600.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---2,280,500.00---13,364,300.00--
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