农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
农业银行(601288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额113,563,700.00155,181,800.00155,906,100.00131,926,900.00117,896,600.00
向央行借款净增加额8,643,800.004,958,700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金19,333,800.0072,696,700.0056,236,300.0036,079,600.0018,027,400.00
收到其他与经营活动有关的现金4,654,500.0020,847,400.0025,929,200.006,548,000.0012,396,400.00
经营活动现金流入小计150,186,000.00273,606,700.00252,983,600.00185,629,400.00165,286,000.00
客户贷款及垫款净增加额76,882,800.00144,287,300.00139,219,000.00106,031,700.0072,270,700.00
存放中央银行和同业款项净增加额4,351,900.00--------
支付给职工以及为职工支付的现金3,157,600.0011,906,500.008,663,400.005,994,500.003,324,800.00
支付的各项税费874,600.008,831,500.008,073,400.007,224,200.002,201,000.00
支付其他与经营活动有关的现金25,128,000.0024,458,100.0025,797,900.0029,019,400.0026,317,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金9,796,200.0034,240,900.0025,640,600.0016,579,900.008,788,600.00
经营活动现金流出小计123,929,300.00238,349,600.00242,769,900.00186,680,600.00138,898,600.00
经营活动产生的现金流量净额26,256,700.0035,257,100.0010,213,700.00-1,051,200.0026,387,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金48,313,500.00173,157,400.00129,727,400.0082,251,500.0037,824,600.00
取得投资收益收到的现金5,269,300.0022,303,400.0017,749,100.0011,281,500.004,993,000.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金23,700.00117,800.00158,800.0084,500.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,606,500.00195,578,600.00147,635,300.0093,617,500.0042,837,600.00
投资支付的现金57,858,500.00216,982,400.00171,559,700.00119,131,600.0050,824,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,000.001,411,000.00651,600.00381,900.0046,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,982,500.00218,659,100.00172,409,000.00119,615,100.0050,871,700.00
投资活动产生的现金流量净额-4,376,000.00-23,080,500.00-24,773,700.00-25,997,600.00-8,034,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金28,795,100.00146,565,200.0097,449,900.0058,072,300.0024,119,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,797,600.00159,147,700.00109,449,900.0058,072,300.0024,119,900.00
偿还债务所支付的现金25,512,100.00114,104,600.0076,003,100.0044,983,000.0023,867,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金823,200.009,390,300.008,215,700.007,544,300.00408,300.00
其中:偿付利息所支付的现金823,200.002,844,100.001,909,500.001,314,800.00408,300.00
支付新股发行费用--7,600.00--2,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,667,000.00123,971,200.0084,536,000.0052,719,500.0024,495,600.00
筹资活动产生的现金流量净额2,130,600.0035,176,500.0024,913,900.005,352,800.00-375,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响273,200.00260,900.00415,100.0056,800.00-331,900.00
五、现金及现金等价物净增加额24,284,500.0047,614,000.0010,769,000.00-21,639,200.0017,645,700.00
加:期初现金及现金等价物余额145,458,100.0097,844,100.0097,844,100.0097,844,100.0097,947,300.00
六、期末现金及现金等价物余额169,742,600.00145,458,100.00108,613,100.0076,204,900.00115,593,000.00
附注
净利润--21,292,400.00--12,237,200.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--11,800.00---4,800.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,677,700.00--828,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--193,400.00--90,100.00--
其中:无形资产摊销--137,400.00--66,400.00--
长期待摊费用摊销--56,000.00--23,700.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---121,700.00---31,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---20,119,600.00---9,952,200.00--
投资损失(减:收益)---53,900.00---22,200.00--
公允价值变动(收益)/损失---964,100.00---877,900.00--
汇兑损益---813,500.00---144,300.00--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---1,006,100.00---1,194,800.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---144,363,800.00---126,080,500.00--
经营性应付项目的增加--165,664,000.00--116,753,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--35,257,100.00---1,051,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--145,458,100.00--76,204,900.00--
减:现金的期初余额--97,844,100.00--97,844,100.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--47,614,000.00---21,639,200.00--
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