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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 212,770,800.00 | 489,367,300.00 | 400,186,500.00 | 361,586,800.00 | 272,833,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 22,316,500.00 | 16,751,600.00 | 15,086,700.00 | 8,652,600.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,426,400.00 | 97,827,000.00 | 73,704,800.00 | 49,410,900.00 | 24,233,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,627,300.00 | 9,309,300.00 | 10,215,900.00 | 5,979,800.00 | 4,452,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,902,500.00 | 630,606,800.00 | 507,841,400.00 | 440,554,100.00 | 315,194,100.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 124,519,100.00 | 282,423,600.00 | 252,232,100.00 | 201,524,100.00 | 126,945,600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 63,478,000.00 | 31,411,600.00 | 38,600,500.00 | 37,178,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,581,300.00 | 14,446,400.00 | 10,705,500.00 | 7,486,600.00 | 4,266,200.00 |
| 支付的各项税费 | 5,653,300.00 | 9,769,400.00 | 6,808,600.00 | 7,501,400.00 | 4,714,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,428,100.00 | 15,778,000.00 | 14,712,300.00 | 20,312,400.00 | 18,217,800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,448,800.00 | 54,209,300.00 | 40,863,600.00 | 27,955,700.00 | 15,466,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,546,200.00 | 448,078,600.00 | 370,011,800.00 | 305,204,200.00 | 224,608,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,356,300.00 | 182,528,200.00 | 137,829,600.00 | 135,349,900.00 | 90,585,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 73,967,700.00 | 225,173,500.00 | 178,914,500.00 | 108,486,000.00 | 51,232,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,526,700.00 | 29,999,400.00 | 23,257,800.00 | 14,512,800.00 | 7,031,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 276,000.00 | 456,800.00 | 1,898,600.00 | 270,900.00 | 274,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82,771,400.00 | 255,646,000.00 | 204,098,100.00 | 123,291,400.00 | 58,555,400.00 |
| 投资支付的现金 | 200,948,300.00 | 385,835,000.00 | 276,577,100.00 | 160,942,900.00 | 80,275,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 578,000.00 | 2,882,700.00 | 3,250,900.00 | 1,157,800.00 | 567,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,526,300.00 | 388,766,700.00 | 279,877,000.00 | 162,100,700.00 | 80,843,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,754,900.00 | -133,120,700.00 | -75,778,900.00 | -38,809,300.00 | -22,288,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 82,940,100.00 | 334,194,100.00 | 269,795,800.00 | 174,606,200.00 | 62,396,800.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,940,100.00 | 338,394,100.00 | 269,795,800.00 | 174,606,200.00 | 62,396,800.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 77,402,800.00 | 288,600,600.00 | 236,698,900.00 | 159,378,500.00 | 61,537,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,092,100.00 | 18,563,600.00 | 16,044,200.00 | 5,263,600.00 | 2,349,400.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,724,000.00 | 8,977,400.00 | 6,800,700.00 | 4,599,700.00 | 1,981,300.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | 800.00 | -- | 400.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,606,100.00 | 307,650,100.00 | 253,085,300.00 | 164,868,500.00 | 64,000,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,334,000.00 | 30,744,000.00 | 16,710,500.00 | 9,737,700.00 | -1,603,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169,600.00 | 557,700.00 | 154,500.00 | 782,200.00 | -340,200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,234,200.00 | 80,709,200.00 | 78,915,700.00 | 107,060,500.00 | 66,354,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,272,500.00 | 170,563,300.00 | 170,563,300.00 | 170,563,300.00 | 170,563,300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,038,300.00 | 251,272,500.00 | 249,479,000.00 | 277,623,800.00 | 236,917,400.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,982,000.00 | -- | 13,383,100.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 22,600.00 | -- | 2,800.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,889,700.00 | -- | 919,300.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 340,600.00 | -- | 159,200.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 297,800.00 | -- | 139,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42,800.00 | -- | 19,300.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -101,500.00 | -- | -57,800.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24,861,800.00 | -- | -12,147,000.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -281,900.00 | -- | 75,800.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -307,000.00 | -- | -735,600.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -618,800.00 | -- | -1,695,300.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -1,201,900.00 | -- | -572,700.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -363,162,300.00 | -- | -260,040,200.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 530,257,800.00 | -- | 385,823,100.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 182,528,200.00 | -- | 135,349,900.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 251,272,500.00 | -- | 277,623,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 170,563,300.00 | -- | 170,563,300.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 80,709,200.00 | -- | 107,060,500.00 | -- |
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