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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 155,181,800.00 | 155,906,100.00 | 131,926,900.00 | 117,896,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,958,700.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 72,696,700.00 | 56,236,300.00 | 36,079,600.00 | 18,027,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,847,400.00 | 25,929,200.00 | 6,548,000.00 | 12,396,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,606,700.00 | 252,983,600.00 | 185,629,400.00 | 165,286,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 144,287,300.00 | 139,219,000.00 | 106,031,700.00 | 72,270,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,906,500.00 | 8,663,400.00 | 5,994,500.00 | 3,324,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,831,500.00 | 8,073,400.00 | 7,224,200.00 | 2,201,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,458,100.00 | 25,797,900.00 | 29,019,400.00 | 26,317,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,240,900.00 | 25,640,600.00 | 16,579,900.00 | 8,788,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,349,600.00 | 242,769,900.00 | 186,680,600.00 | 138,898,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,257,100.00 | 10,213,700.00 | -1,051,200.00 | 26,387,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 173,157,400.00 | 129,727,400.00 | 82,251,500.00 | 37,824,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,303,400.00 | 17,749,100.00 | 11,281,500.00 | 4,993,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 117,800.00 | 158,800.00 | 84,500.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,578,600.00 | 147,635,300.00 | 93,617,500.00 | 42,837,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 216,982,400.00 | 171,559,700.00 | 119,131,600.00 | 50,824,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,411,000.00 | 651,600.00 | 381,900.00 | 46,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,659,100.00 | 172,409,000.00 | 119,615,100.00 | 50,871,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,080,500.00 | -24,773,700.00 | -25,997,600.00 | -8,034,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 146,565,200.00 | 97,449,900.00 | 58,072,300.00 | 24,119,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,147,700.00 | 109,449,900.00 | 58,072,300.00 | 24,119,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 114,104,600.00 | 76,003,100.00 | 44,983,000.00 | 23,867,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,390,300.00 | 8,215,700.00 | 7,544,300.00 | 408,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,844,100.00 | 1,909,500.00 | 1,314,800.00 | 408,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | 6,300.00 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,971,200.00 | 84,536,000.00 | 52,719,500.00 | 24,495,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,176,500.00 | 24,913,900.00 | 5,352,800.00 | -375,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260,900.00 | 415,100.00 | 56,800.00 | -331,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,614,000.00 | 10,769,000.00 | -21,639,200.00 | 17,645,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,844,100.00 | 97,844,100.00 | 97,844,100.00 | 97,947,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,458,100.00 | 108,613,100.00 | 76,204,900.00 | 115,593,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,292,400.00 | -- | 12,237,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 11,800.00 | -- | -4,800.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,677,700.00 | -- | 828,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 193,400.00 | -- | 90,100.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 137,400.00 | -- | 66,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,000.00 | -- | 23,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -121,700.00 | -- | -31,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,119,600.00 | -- | -9,952,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -53,900.00 | -- | -22,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -964,100.00 | -- | -877,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -813,500.00 | -- | -144,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,006,100.00 | -- | -1,194,800.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -144,363,800.00 | -- | -126,080,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,664,000.00 | -- | 116,753,000.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 35,257,100.00 | -- | -1,051,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,458,100.00 | -- | 76,204,900.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 97,844,100.00 | -- | 97,844,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,614,000.00 | -- | -21,639,200.00 | -- | |
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