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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 171,277,000.00 | 176,584,800.00 | 155,665,200.00 | 143,760,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,048,300.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 85,315,900.00 | 65,992,900.00 | 43,051,700.00 | 21,528,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,936,800.00 | 16,101,500.00 | 10,988,900.00 | 5,382,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,069,700.00 | 280,884,100.00 | 227,746,900.00 | 175,387,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 202,648,200.00 | 177,248,100.00 | 138,824,400.00 | 90,687,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 3,277,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,499,400.00 | 10,206,600.00 | 7,331,900.00 | 3,639,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,922,700.00 | 8,919,300.00 | 7,807,500.00 | 1,302,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,237,800.00 | 20,427,300.00 | 22,822,100.00 | 17,193,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 37,062,600.00 | 27,699,700.00 | 18,366,300.00 | 10,102,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,108,200.00 | 265,628,500.00 | 211,630,400.00 | 137,110,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,961,500.00 | 15,255,600.00 | 16,116,500.00 | 38,277,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 161,958,300.00 | 121,605,400.00 | 72,613,400.00 | 32,682,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,747,000.00 | 19,896,400.00 | 12,108,800.00 | 5,678,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 579,000.00 | 364,000.00 | 225,500.00 | 24,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,563,600.00 | 142,001,000.00 | 85,000,700.00 | 38,449,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 217,869,400.00 | 152,770,900.00 | 97,852,200.00 | 40,120,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,603,300.00 | 1,467,300.00 | 928,800.00 | 247,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,687,300.00 | 154,452,900.00 | 98,861,900.00 | 40,368,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,123,700.00 | -12,451,900.00 | -13,861,200.00 | -1,918,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 163,512,700.00 | 132,138,500.00 | 84,171,100.00 | 45,330,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,516,400.00 | 132,138,500.00 | 84,171,100.00 | 45,330,800.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 149,700,300.00 | 122,435,800.00 | 76,692,200.00 | 46,523,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,910,600.00 | 7,645,300.00 | 9,117,800.00 | 773,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 4,042,900.00 | 2,959,200.00 | 2,290,700.00 | 773,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | 3,900.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,116,100.00 | 130,428,100.00 | 86,021,800.00 | 47,605,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,400,300.00 | 1,710,400.00 | -1,850,700.00 | -2,274,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,277,200.00 | -568,200.00 | -577,600.00 | 127,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,039,100.00 | 3,945,900.00 | -173,000.00 | 34,211,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,515,300.00 | 117,515,300.00 | 117,515,300.00 | 117,515,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,476,200.00 | 121,461,200.00 | 117,342,300.00 | 151,726,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,193,600.00 | -- | 12,283,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 11,400.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,747,500.00 | -- | 862,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 232,200.00 | -- | 103,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 188,100.00 | -- | 92,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,100.00 | -- | 11,200.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -92,100.00 | -- | -50,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21,361,600.00 | -- | -10,456,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -169,400.00 | -- | -33,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 401,900.00 | -- | 426,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 1,687,700.00 | -- | 557,700.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,210,100.00 | -- | -87,800.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -149,362,900.00 | -- | -129,498,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,294,700.00 | -- | 132,393,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 23,961,500.00 | -- | 16,116,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,476,200.00 | -- | 117,342,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 117,515,300.00 | -- | 117,515,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,039,100.00 | -- | -173,000.00 | -- | |
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