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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 97,496,400.00 | 110,464,200.00 | 84,294,000.00 | 62,819,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 17,489,500.00 | 15,569,800.00 | 14,469,700.00 | 11,397,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,145,200.00 | 44,241,900.00 | 29,687,100.00 | 14,327,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,622,600.00 | 8,936,200.00 | 3,452,400.00 | 3,243,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,972,800.00 | 211,527,200.00 | 160,303,200.00 | 105,000,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 113,566,500.00 | 100,864,600.00 | 73,751,700.00 | 41,365,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,345,900.00 | 8,298,400.00 | 5,597,600.00 | 3,138,100.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,135,300.00 | 5,235,500.00 | 3,949,500.00 | 1,107,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,563,600.00 | 16,603,900.00 | 28,093,100.00 | 21,616,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,019,800.00 | 20,911,400.00 | 14,624,000.00 | 8,360,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,631,100.00 | 151,913,800.00 | 126,015,900.00 | 75,588,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,341,700.00 | 59,613,400.00 | 34,287,300.00 | 29,412,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 192,066,700.00 | 134,683,300.00 | 83,445,900.00 | 36,907,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,938,400.00 | 13,980,200.00 | 8,759,800.00 | 4,333,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 213,800.00 | 123,100.00 | 53,100.00 | 37,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,218,900.00 | 148,786,600.00 | 92,258,800.00 | 41,278,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 257,723,900.00 | 191,161,000.00 | 126,473,700.00 | 63,538,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,601,100.00 | 870,000.00 | 481,800.00 | 234,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,325,000.00 | 192,031,000.00 | 126,955,500.00 | 63,773,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,106,100.00 | -43,244,400.00 | -34,696,700.00 | -22,494,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 67,654,300.00 | 50,632,900.00 | 36,454,000.00 | 19,549,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,654,300.00 | 50,632,900.00 | 36,454,000.00 | 19,549,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 57,979,100.00 | 43,405,300.00 | 30,816,600.00 | 13,483,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,037,900.00 | 6,669,500.00 | 831,700.00 | 87,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,056,400.00 | 928,000.00 | 611,700.00 | 87,200.00 | |
| 支付新股发行费用 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,020,500.00 | 50,074,800.00 | 31,648,300.00 | 13,790,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,633,800.00 | 558,100.00 | 4,805,700.00 | 5,759,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514,600.00 | -382,700.00 | -130,500.00 | -10,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,354,800.00 | 16,544,400.00 | 4,265,800.00 | 12,666,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,769,800.00 | 82,769,800.00 | 82,769,800.00 | 82,769,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,124,600.00 | 99,314,200.00 | 87,035,600.00 | 95,436,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,313,300.00 | -- | 10,867,000.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 9,816,600.00 | -- | 4,469,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,545,300.00 | -- | 771,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 282,600.00 | -- | 139,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 156,800.00 | -- | 76,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125,800.00 | -- | 62,200.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -94,100.00 | -- | -23,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18,222,200.00 | -- | -8,576,100.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -15,000.00 | -- | -31,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,819,600.00 | -- | 266,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 517,800.00 | -- | 103,800.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -143,000.00 | -- | -93,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -694,700.00 | -- | -836,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -79,372,500.00 | -- | -58,748,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,588,000.00 | -- | 85,978,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 63,341,700.00 | -- | 34,287,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,124,600.00 | -- | 87,035,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 82,769,800.00 | -- | 82,769,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,354,800.00 | -- | 4,265,800.00 | -- | |
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