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农业银行(601288) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 137,536,400.00 | 174,926,100.00 | 129,195,800.00 | 113,563,700.00 | |
向央行借款净增加额 | 12,851,400.00 | 2,285,300.00 | 2,100,800.00 | 8,643,800.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 78,470,400.00 | 57,266,500.00 | 38,720,700.00 | 19,333,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,576,000.00 | 27,409,000.00 | 11,180,600.00 | 4,654,500.00 | |
经营活动现金流入小计 | 279,831,400.00 | 270,875,500.00 | 186,164,400.00 | 150,186,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 183,231,500.00 | 161,830,800.00 | 119,358,400.00 | 76,882,800.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 33,055,200.00 | 34,529,600.00 | 25,331,600.00 | 4,351,900.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,702,100.00 | 8,539,400.00 | 5,708,900.00 | 3,157,600.00 | |
支付的各项税费 | 9,900,200.00 | 8,861,300.00 | 7,735,700.00 | 874,600.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,981,800.00 | 23,980,000.00 | 25,654,900.00 | 25,128,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,112,700.00 | 26,073,000.00 | 17,858,300.00 | 9,796,200.00 | |
经营活动现金流出小计 | 285,925,000.00 | 299,856,000.00 | 218,559,000.00 | 123,929,300.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,093,600.00 | -28,980,500.00 | -32,394,600.00 | 26,256,700.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 198,738,700.00 | 154,543,000.00 | 99,033,600.00 | 48,313,500.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 22,856,300.00 | 18,845,200.00 | 11,483,900.00 | 5,269,300.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 835,000.00 | 67,900.00 | 132,900.00 | 23,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 222,430,000.00 | 173,456,100.00 | 110,650,400.00 | 53,606,500.00 | |
投资支付的现金 | 266,904,000.00 | 203,477,200.00 | 133,858,200.00 | 57,858,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,284,400.00 | 704,500.00 | 511,300.00 | 124,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 269,356,000.00 | 204,360,200.00 | 134,458,300.00 | 57,982,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,926,000.00 | -30,904,100.00 | -23,807,900.00 | -4,376,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 173,139,600.00 | 114,170,000.00 | 58,694,700.00 | 28,795,100.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 185,142,100.00 | 126,170,000.00 | 67,194,700.00 | 28,797,600.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 146,839,100.00 | 87,242,800.00 | 55,582,500.00 | 25,512,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,824,200.00 | 9,690,500.00 | 2,268,900.00 | 823,200.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 3,505,000.00 | 2,572,800.00 | 2,037,600.00 | 823,200.00 | |
支付新股发行费用 | 600.00 | 700.00 | 600.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 158,161,800.00 | 97,378,000.00 | 58,166,900.00 | 26,667,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,980,300.00 | 28,792,000.00 | 9,027,800.00 | 2,130,600.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,903,500.00 | -493,700.00 | 304,500.00 | 273,200.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,942,800.00 | -31,586,300.00 | -46,870,200.00 | 24,284,500.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,458,100.00 | 145,458,100.00 | 145,458,100.00 | 145,458,100.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,515,300.00 | 113,871,800.00 | 98,587,900.00 | 169,742,600.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,640,000.00 | -- | 10,919,000.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 20,400.00 | -- | 5,100.00 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,740,400.00 | -- | 847,300.00 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 214,700.00 | -- | 98,400.00 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 165,900.00 | -- | 80,500.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48,800.00 | -- | 17,900.00 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -100,300.00 | -- | -45,600.00 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -20,324,900.00 | -- | -9,861,800.00 | -- | |
投资损失(减:收益) | -126,800.00 | -- | -44,900.00 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -296,800.00 | -- | -1,084,600.00 | -- | |
汇兑损益 | 2,697,200.00 | -- | -300,400.00 | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -1,020,800.00 | -- | -441,200.00 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -207,209,400.00 | -- | -179,119,000.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 180,202,800.00 | -- | 136,720,800.00 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | -6,093,600.00 | -- | -32,394,600.00 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,515,300.00 | -- | 98,587,900.00 | -- | |
减:现金的期初余额 | 145,458,100.00 | -- | 145,458,100.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -27,942,800.00 | -- | -46,870,200.00 | -- |
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