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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 143,378,400.00 | 115,488,600.00 | 90,049,100.00 | 65,802,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 23,045,300.00 | 7,045,800.00 | 543,900.00 | 5,650,400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 57,599,100.00 | 44,671,600.00 | 30,408,200.00 | 14,681,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,569,000.00 | 7,113,500.00 | 11,752,900.00 | 5,262,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,591,800.00 | 174,319,500.00 | 140,619,900.00 | 91,397,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 93,913,400.00 | 74,868,700.00 | 50,999,200.00 | 36,532,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,944,700.00 | 1,415,100.00 | -- | 10,321,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,151,500.00 | 8,125,400.00 | 5,547,800.00 | 3,079,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,953,400.00 | 7,592,500.00 | 6,345,700.00 | 1,381,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,738,100.00 | 3,770,000.00 | 3,180,100.00 | 2,343,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 25,894,600.00 | 19,558,000.00 | 13,737,400.00 | 7,670,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,994,500.00 | 123,370,500.00 | 87,143,000.00 | 72,285,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,597,300.00 | 50,949,000.00 | 53,476,900.00 | 19,111,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 126,123,400.00 | 93,265,600.00 | 62,469,500.00 | 24,966,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,475,300.00 | 11,609,900.00 | 7,211,100.00 | 3,319,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 228,700.00 | 30,800.00 | 27,600.00 | 20,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,827,400.00 | 104,906,300.00 | 69,708,200.00 | 28,306,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 203,937,400.00 | 160,066,100.00 | 114,967,100.00 | 50,173,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,263,700.00 | 892,800.00 | 519,800.00 | 236,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,201,100.00 | 160,958,900.00 | 115,486,900.00 | 50,409,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,373,700.00 | -56,052,600.00 | -45,778,700.00 | -22,103,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 69,944,600.00 | 57,502,000.00 | 40,290,700.00 | 19,677,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,128,900.00 | 57,598,100.00 | 40,386,800.00 | 19,677,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 70,529,300.00 | 55,491,100.00 | 44,209,000.00 | 24,317,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,092,600.00 | 6,483,700.00 | 825,900.00 | 119,000.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,210,900.00 | 846,000.00 | 605,900.00 | 119,000.00 | |
| 支付新股发行费用 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,627,000.00 | 61,974,800.00 | 45,034,900.00 | 24,656,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,498,100.00 | -4,376,700.00 | -4,648,100.00 | -4,979,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847,400.00 | 486,800.00 | 432,300.00 | -24,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 572,900.00 | -8,993,500.00 | 3,482,400.00 | -7,994,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,196,900.00 | 82,196,900.00 | 82,196,900.00 | 82,196,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,769,800.00 | 73,203,400.00 | 85,679,300.00 | 74,202,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,406,000.00 | -- | 10,505,100.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 8,644,600.00 | -- | 3,673,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,626,400.00 | -- | 807,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 277,300.00 | -- | 136,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 147,400.00 | -- | 71,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129,900.00 | -- | 65,800.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -20,900.00 | -- | -9,300.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,515,400.00 | -- | -7,478,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -91,100.00 | -- | -61,200.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -713,700.00 | -- | 81,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -1,379,700.00 | -- | -840,600.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -220,900.00 | -- | -111,400.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 469,200.00 | -- | 354,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -106,401,000.00 | -- | -36,451,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166,516,500.00 | -- | 82,870,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 71,597,300.00 | -- | 53,476,900.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,769,800.00 | -- | 85,679,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 82,196,900.00 | -- | 82,196,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 572,900.00 | -- | 3,482,400.00 | -- | |
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