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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 82,377,300.00 | 98,121,100.00 | 118,145,100.00 | 74,247,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 8,001,700.00 | 10,003,700.00 | 3,700.00 | 1,800.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,635,000.00 | 47,548,500.00 | 31,556,400.00 | 15,731,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,707,400.00 | 12,551,600.00 | 16,789,900.00 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,895,600.00 | 168,224,900.00 | 167,597,800.00 | 89,979,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 88,757,200.00 | 78,143,800.00 | 62,133,500.00 | 32,705,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 33,522,900.00 | 40,038,100.00 | 26,616,000.00 | 15,642,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,655,000.00 | 8,201,500.00 | 5,604,200.00 | 3,306,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,937,000.00 | 7,873,000.00 | 6,708,900.00 | 1,158,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,806,600.00 | 9,742,200.00 | 6,855,700.00 | 11,203,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,755,400.00 | 17,486,700.00 | 11,719,700.00 | 6,681,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,434,100.00 | 161,665,100.00 | 119,638,000.00 | 72,752,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,461,500.00 | 6,559,800.00 | 47,959,800.00 | 17,227,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 62,912,900.00 | 35,376,600.00 | 28,046,900.00 | 10,120,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,278,100.00 | 7,891,500.00 | 4,557,000.00 | 2,101,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 281,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,800.00 | 65,100.00 | 16,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,473,000.00 | 43,329,000.00 | 32,669,100.00 | 12,238,800.00 | |
| 投资支付的现金 | 85,915,800.00 | 59,171,900.00 | 42,138,400.00 | 17,432,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,599,700.00 | 1,385,100.00 | 901,900.00 | 502,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,515,500.00 | 60,557,000.00 | 43,040,300.00 | 17,935,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,042,500.00 | -17,228,000.00 | -10,371,200.00 | -5,696,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 27,187,300.00 | 20,670,100.00 | 10,620,400.00 | 3,896,300.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,187,300.00 | 20,670,100.00 | 10,620,400.00 | 3,896,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,335,900.00 | 14,207,200.00 | 9,712,600.00 | 3,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,759,600.00 | 6,404,700.00 | 588,500.00 | 59,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,010,700.00 | 655,800.00 | 588,500.00 | 59,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | 5,800.00 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,105,100.00 | 20,611,900.00 | 10,301,100.00 | 3,821,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,082,200.00 | 58,200.00 | 319,300.00 | 75,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,000.00 | 18,600.00 | 65,600.00 | 58,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,555,800.00 | -10,591,400.00 | 37,973,500.00 | 11,664,600.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,379,900.00 | 81,379,900.00 | 81,379,900.00 | 81,379,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,824,100.00 | 70,788,500.00 | 119,353,400.00 | 93,044,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,951,000.00 | -- | 10,406,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,797,100.00 | -- | 2,893,900.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,661,500.00 | -- | 806,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 271,300.00 | -- | 126,500.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 147,000.00 | -- | 66,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124,300.00 | -- | 60,100.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -39,300.00 | -- | -20,800.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,287,400.00 | -- | -5,333,300.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -33,500.00 | -- | -2,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -186,100.00 | -- | -504,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 110,700.00 | -- | -130,100.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -100,200.00 | -- | -38,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,315,200.00 | -- | -166,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -126,043,700.00 | -- | -91,387,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,675,300.00 | -- | 131,309,500.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,461,500.00 | -- | 47,959,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,824,100.00 | -- | 119,353,400.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 81,379,900.00 | -- | 81,379,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,555,800.00 | -- | 37,973,500.00 | -- | |
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