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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 139,572,300.00 | 153,005,100.00 | 140,099,700.00 | 87,270,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 1,998,900.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 64,737,400.00 | 49,267,400.00 | 32,902,900.00 | 16,645,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,097,000.00 | 2,378,100.00 | 4,425,800.00 | 6,907,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,349,200.00 | 204,650,600.00 | 181,608,500.00 | 114,797,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 82,438,200.00 | 77,941,600.00 | 63,065,600.00 | 39,490,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 4,386,900.00 | 8,667,000.00 | 2,665,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,098,800.00 | 8,034,400.00 | 5,416,700.00 | 3,005,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,381,400.00 | 7,848,000.00 | 6,648,400.00 | 1,733,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,065,300.00 | 26,249,700.00 | 23,888,600.00 | 21,471,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 25,378,500.00 | 19,670,400.00 | 14,045,800.00 | 7,905,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,314,400.00 | 153,532,900.00 | 129,573,700.00 | 76,271,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,034,800.00 | 51,117,700.00 | 52,034,800.00 | 38,526,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 87,099,400.00 | 59,922,700.00 | 39,432,900.00 | 15,761,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,503,700.00 | 10,234,700.00 | 5,975,600.00 | 2,822,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 103,200.00 | 47,200.00 | 71,800.00 | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,706,300.00 | 70,204,600.00 | 45,480,300.00 | 18,594,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 175,278,200.00 | 127,414,400.00 | 84,743,900.00 | 32,044,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,168,700.00 | 1,081,900.00 | 738,500.00 | 322,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,475,700.00 | 128,496,300.00 | 85,482,400.00 | 32,367,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,769,400.00 | -58,291,700.00 | -40,002,100.00 | -13,773,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 55,285,100.00 | 27,526,500.00 | 17,653,000.00 | 7,945,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,285,100.00 | 31,526,500.00 | 21,653,000.00 | 11,945,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 49,668,400.00 | 29,169,700.00 | 17,626,400.00 | 7,422,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,284,100.00 | 6,696,700.00 | 539,100.00 | 79,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,130,600.00 | 783,300.00 | 539,000.00 | 79,100.00 | |
| 支付新股发行费用 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,960,500.00 | 35,872,600.00 | 18,171,100.00 | 7,507,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,324,600.00 | -4,346,100.00 | 3,481,900.00 | 4,438,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782,800.00 | 887,200.00 | -70,400.00 | 25,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,372,800.00 | -10,632,900.00 | 15,444,200.00 | 29,217,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,824,100.00 | 73,824,100.00 | 73,824,100.00 | 73,824,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,196,900.00 | 63,191,200.00 | 89,268,300.00 | 103,041,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,077,400.00 | -- | 10,456,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 8,417,200.00 | -- | 3,932,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,674,300.00 | -- | 827,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 289,000.00 | -- | 134,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 141,900.00 | -- | 69,700.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147,100.00 | -- | 65,100.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -44,000.00 | -- | -8,800.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,454,700.00 | -- | -6,305,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -84,200.00 | -- | -80,100.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -528,500.00 | -- | 18,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -1,161,500.00 | -- | 143,900.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -176,500.00 | -- | -82,300.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -928,900.00 | -- | -397,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -88,244,200.00 | -- | -90,518,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,199,400.00 | -- | 133,913,200.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 82,034,800.00 | -- | 52,034,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,196,900.00 | -- | 89,268,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 73,824,100.00 | -- | 73,824,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,372,800.00 | -- | 15,444,200.00 | -- | |
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