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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 109,359,000.00 | 129,225,000.00 | 83,387,900.00 | 61,099,300.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 8,609,800.00 | 9,512,800.00 | -- | 3,500,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 63,943,400.00 | 49,022,500.00 | 31,786,100.00 | 15,945,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,452,800.00 | 8,067,600.00 | 2,250,900.00 | 8,429,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,349,700.00 | 212,622,000.00 | 129,080,500.00 | 88,974,400.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 123,877,500.00 | 109,236,000.00 | 75,809,300.00 | 43,654,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 3,857,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,874,600.00 | 8,158,400.00 | 5,727,800.00 | 3,176,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,826,900.00 | 6,964,200.00 | 6,330,800.00 | 1,035,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,899,000.00 | 20,762,800.00 | 17,827,400.00 | 38,224,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,917,300.00 | 23,831,400.00 | 17,037,900.00 | 9,438,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,757,000.00 | 201,383,300.00 | 151,225,700.00 | 100,768,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,592,700.00 | 11,238,700.00 | -22,145,200.00 | -11,793,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 186,801,900.00 | 148,845,600.00 | 106,145,700.00 | 57,522,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,960,400.00 | 16,190,200.00 | 10,024,900.00 | 4,974,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 560,500.00 | 55,700.00 | 40,300.00 | 43,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,322,800.00 | 165,091,500.00 | 116,210,900.00 | 62,540,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 249,146,600.00 | 202,406,800.00 | 130,374,100.00 | 56,649,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,704,800.00 | 742,800.00 | 521,900.00 | 488,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,231,500.00 | 203,524,600.00 | 131,067,500.00 | 57,138,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,908,700.00 | -38,433,100.00 | -14,856,600.00 | 5,401,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 74,900.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 131,016,200.00 | 103,560,100.00 | 72,788,500.00 | 27,856,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 10,000,700.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,091,800.00 | 113,635,000.00 | 82,866,400.00 | 27,856,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 102,155,700.00 | 78,203,900.00 | 53,708,400.00 | 16,542,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,435,600.00 | 6,092,700.00 | 5,618,300.00 | 182,600.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 2,184,400.00 | 1,352,400.00 | 878,100.00 | 182,600.00 | |
| 支付新股发行费用 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,604,500.00 | 84,300,100.00 | 59,327,800.00 | 16,945,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,487,300.00 | 29,334,900.00 | 23,538,600.00 | 10,911,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 548,200.00 | 601,200.00 | 98,900.00 | -402,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,280,500.00 | 2,741,700.00 | -13,364,300.00 | 4,116,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,124,600.00 | 100,124,600.00 | 100,124,600.00 | 100,124,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,844,100.00 | 102,866,300.00 | 86,760,300.00 | 104,241,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,263,100.00 | -- | 11,597,600.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 25,100.00 | -- | 6,540,500.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,410,400.00 | -- | 704,700.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 230,900.00 | -- | 129,300.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 150,600.00 | -- | 76,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80,300.00 | -- | 52,800.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -106,800.00 | -- | -40,600.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,302,400.00 | -- | -9,300,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -32,900.00 | -- | -95,400.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -512,000.00 | -- | -284,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -673,300.00 | -- | -130,700.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -99,300.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,508,300.00 | -- | -1,556,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -101,810,300.00 | -- | -80,238,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,944,500.00 | -- | 50,629,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 10,592,700.00 | -- | -22,145,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,844,100.00 | -- | 86,760,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 100,124,600.00 | -- | 100,124,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,280,500.00 | -- | -13,364,300.00 | -- | |
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