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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 82,315,200.00 | 90,318,900.00 | 93,602,300.00 | 59,271,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 45,416,000.00 | 32,497,700.00 | 20,966,200.00 | 10,224,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,023,700.00 | 41,453,200.00 | 13,852,500.00 | 14,866,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,756,900.00 | 165,482,600.00 | 128,891,200.00 | 85,186,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 67,196,400.00 | 53,072,100.00 | 42,717,200.00 | 26,395,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 41,649,000.00 | 34,113,100.00 | 30,585,000.00 | 20,016,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,593,700.00 | 5,236,200.00 | 3,446,300.00 | 1,844,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,105,100.00 | 4,272,900.00 | 3,358,200.00 | 881,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,970,600.00 | 5,256,400.00 | 3,989,200.00 | 4,150,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 14,931,000.00 | 10,326,500.00 | 6,645,900.00 | 3,845,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,456,500.00 | 112,277,200.00 | 90,741,800.00 | 57,133,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,300,400.00 | 53,205,400.00 | 38,149,400.00 | 28,053,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 96,956,000.00 | 73,101,800.00 | 45,939,800.00 | 22,606,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,976,600.00 | 6,041,900.00 | 3,651,600.00 | 1,152,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,600.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | 54,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,068,200.00 | 79,179,700.00 | 49,624,400.00 | 23,813,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 105,187,200.00 | 72,562,500.00 | 46,901,900.00 | 17,273,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,305,900.00 | 1,070,000.00 | 762,300.00 | 840,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,493,100.00 | 73,632,500.00 | 47,664,200.00 | 18,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,424,900.00 | 5,547,200.00 | 1,960,200.00 | 5,699,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,000,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,914,900.00 | 1,934,100.00 | 200,500.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 181,300.00 | 200,500.00 | 200,500.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,919,900.00 | 1,934,100.00 | 200,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,080,100.00 | 3,060,900.00 | 4,794,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306,600.00 | -291,000.00 | -134,000.00 | -53,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,649,000.00 | 61,522,500.00 | 44,770,100.00 | 33,699,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,561,700.00 | 41,561,700.00 | 41,561,700.00 | 41,561,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,210,700.00 | 103,084,200.00 | 86,331,800.00 | 75,261,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,195,600.00 | -- | 6,667,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 6,422,500.00 | -- | 2,769,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,140,600.00 | -- | 559,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 172,400.00 | -- | 80,600.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 109,100.00 | -- | 52,300.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,300.00 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | 28,300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -44,100.00 | -- | -13,200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,023,900.00 | -- | -3,862,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 10,100.00 | -- | 3,700.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -40,900.00 | -- | -118,900.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 595,600.00 | -- | 248,300.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -50,500.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -1,547,800.00 | -- | -1,267,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -106,525,600.00 | -- | -67,707,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,996,400.00 | -- | 100,789,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 22,300,400.00 | -- | 38,149,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,210,700.00 | -- | 6,331,800.00 | 75,261,200.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 41,561,700.00 | -- | 6,165,300.00 | 41,561,700.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 80,000,000.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,396,400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,649,000.00 | -- | 44,770,100.00 | 33,699,500.00 | |
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