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| 农业银行(601288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 89,347,800.00 | 93,950,200.00 | 64,949,200.00 | 82,858,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,800.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | 400.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 58,365,500.00 | 43,055,000.00 | 28,629,800.00 | 14,093,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,200,600.00 | 5,458,100.00 | 7,743,900.00 | 309,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,917,700.00 | 148,033,800.00 | 108,651,900.00 | 103,951,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 79,594,800.00 | 67,864,800.00 | 51,480,800.00 | 33,772,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 18,732,800.00 | 20,221,100.00 | 27,294,500.00 | 22,875,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,681,800.00 | 7,729,700.00 | 5,360,200.00 | 3,175,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,320,300.00 | 7,226,500.00 | 6,109,300.00 | 999,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,641,500.00 | 14,782,200.00 | 20,660,300.00 | 16,524,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,640,500.00 | 15,566,600.00 | 10,632,100.00 | 5,783,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,629,800.00 | 133,390,900.00 | 121,537,200.00 | 83,131,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,287,900.00 | 14,642,900.00 | -12,885,300.00 | 20,820,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 63,463,000.00 | 47,772,600.00 | 27,151,700.00 | 8,298,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,912,000.00 | 6,987,800.00 | 4,039,200.00 | 1,703,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,500.00 | 71,800.00 | 20,600.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,493,100.00 | 54,873,900.00 | 31,252,600.00 | 10,037,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 89,109,700.00 | 75,242,800.00 | 45,072,500.00 | 21,224,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,817,000.00 | 1,528,900.00 | 910,200.00 | 850,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,926,700.00 | 76,771,700.00 | 45,982,700.00 | 22,074,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,433,600.00 | -21,897,800.00 | -14,730,100.00 | -12,037,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 11,877,100.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,877,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,515,300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,853,900.00 | 5,537,400.00 | 454,000.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 770,700.00 | 454,400.00 | 454,000.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,370,700.00 | 5,537,400.00 | 454,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,506,400.00 | -5,537,400.00 | -454,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274,400.00 | -215,600.00 | -218,700.00 | -102,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,913,700.00 | -13,007,900.00 | -28,288,100.00 | 8,680,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,293,600.00 | 95,293,600.00 | 95,293,600.00 | 95,293,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,379,900.00 | 82,285,700.00 | 67,005,500.00 | 103,973,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,621,100.00 | -- | 9,238,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,299,000.00 | -- | 2,247,100.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,511,900.00 | -- | 732,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 234,200.00 | -- | 111,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 123,400.00 | -- | 61,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110,800.00 | -- | 50,800.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -65,600.00 | -- | -8,400.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,833,800.00 | -- | -4,674,700.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 3,600.00 | -- | -63,800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 208,400.00 | -- | -61,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 503,700.00 | -- | 350,900.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -69,300.00 | -- | -35,800.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -990,600.00 | -- | -472,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -125,936,800.00 | -- | -109,468,900.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,802,100.00 | -- | 89,218,900.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 3,287,900.00 | -- | -12,885,300.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,379,900.00 | -- | 67,005,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 95,293,600.00 | -- | 95,293,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,913,700.00 | -- | -28,288,100.00 | -- | |
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