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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,027,372.57 | 4,382,836.49 | 2,900,185.57 | 1,369,904.69 | |
| 收到的税费返还 | 4,671.30 | 3,597.11 | 3,359.40 | 2,167.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,733.22 | 80,454.46 | 6,651.04 | 19,251.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,058,777.08 | 4,466,888.06 | 2,910,196.02 | 1,391,324.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,905,522.57 | 2,867,411.17 | 1,807,168.52 | 946,368.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,696.21 | 300,078.35 | 214,368.19 | 123,761.94 | |
| 支付的各项税费 | 572,271.36 | 405,473.72 | 281,326.11 | 136,181.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 263,382.61 | 110,037.18 | 112,007.19 | 32,457.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,154,872.74 | 3,683,000.43 | 2,414,870.00 | 1,238,769.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 903,904.34 | 783,887.63 | 495,326.02 | 152,554.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,235,500.00 | 1,044,200.00 | 712,700.00 | 226,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,314.22 | 2,835.23 | 1,556.70 | 465.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,578.73 | 441.61 | 861.80 | 19.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,522.31 | 9,522.31 | 9,522.31 | 9,522.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,277.95 | 15,252.97 | 15,452.80 | 5,120.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,279,193.20 | 1,072,252.12 | 740,093.61 | 241,828.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 713,328.53 | 430,170.28 | 245,295.13 | 117,381.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,044,200.00 | 712,700.00 | 226,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,493.55 | -- | 9,291.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,948,828.53 | 1,478,863.83 | 957,995.13 | 353,372.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,635.33 | -406,611.71 | -217,901.52 | -111,544.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,219.89 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,447.44 | 5,830.06 | 2,275.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,219.89 | 6,447.44 | 5,830.06 | 2,275.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,058.25 | 173,906.05 | 173,840.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,192.90 | 1,040.70 | 975.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,633.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,691.71 | 173,906.05 | 173,840.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,471.82 | -167,458.61 | -168,010.48 | 2,275.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,086.47 | -993.04 | -867.53 | -535.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,289.28 | 208,824.27 | 108,546.50 | 42,749.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,553.55 | 559,553.55 | 559,553.55 | 559,553.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,264.28 | 768,377.83 | 668,100.05 | 602,303.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 823,213.17 | -- | 409,167.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,421.60 | -- | -53.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,517.39 | -- | 50,634.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,985.23 | -- | 2,782.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 949.67 | -- | 343.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,182.43 | -- | 435.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 738.12 | -- | -461.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -5,474.79 | -- | -2,706.59 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,028.85 | -- | 864.44 | -- | |
| 投资损失 | -5,917.63 | -- | -3,027.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 346.22 | -- | 748.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,370.67 | -- | -10,099.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,510.96 | -- | 75,779.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 287,779.51 | -- | -29,088.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 903,904.34 | -- | 495,326.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 552,264.28 | -- | 668,100.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 559,553.55 | -- | 559,553.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,289.28 | -- | 108,546.50 | -- | |
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