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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,170,466.07 | 7,775,000.91 | 5,649,357.46 | 2,741,370.04 | |
| 收到的税费返还 | 73,892.30 | 56,641.01 | 40,458.92 | 24,208.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394,909.94 | 250,349.66 | 187,375.75 | 129,548.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,639,268.32 | 8,081,991.59 | 5,877,192.13 | 2,921,592.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,057,052.42 | 6,713,782.60 | 3,940,966.98 | 2,347,547.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 729,520.03 | 548,365.63 | 439,630.52 | 269,665.23 | |
| 支付的各项税费 | 654,561.64 | 446,955.65 | 259,023.64 | 161,293.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 680,010.94 | 398,854.27 | 285,916.57 | 75,629.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,121,145.02 | 8,107,958.15 | 4,925,537.71 | 2,869,134.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,123.29 | -25,966.57 | 951,654.42 | 52,457.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,345,505.00 | 3,016,435.00 | 1,488,035.00 | 901,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66,571.52 | 33,964.63 | 21,037.75 | 3,191.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,169.36 | 13,194.71 | 13,167.43 | 9,562.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,497.96 | 70,497.96 | 32,850.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,503.00 | 8,503.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,519,246.84 | 3,142,595.29 | 1,555,090.18 | 914,204.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 806,158.62 | 435,911.86 | 256,177.19 | 113,060.15 | |
| 投资所支付的现金 | 4,863,012.79 | 3,433,544.57 | 2,039,159.58 | 856,874.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,907.50 | 8,907.50 | 8,907.50 | 5,306.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,678,078.91 | 3,878,363.93 | 2,304,244.28 | 975,241.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,158,832.08 | -735,768.64 | -749,154.10 | -61,037.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,545.63 | 21,290.52 | 21,545.63 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,010,532.88 | 1,667,192.55 | 893,617.88 | 250,680.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | 500,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,904.35 | 26,477.72 | 16,986.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,632,078.51 | 2,192,387.41 | 1,141,641.24 | 267,667.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,228,859.87 | 991,070.32 | 278,187.46 | 117,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253,833.52 | 246,041.34 | 160,223.49 | 3,092.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,632.62 | 1,569.07 | 869.65 | 1,528.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,495,326.01 | 1,238,680.73 | 439,280.61 | 121,620.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,136,752.50 | 953,706.68 | 702,360.63 | 146,046.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,617.77 | -8,594.64 | 12,501.16 | -11,870.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 481,425.94 | 183,376.83 | 917,362.11 | 125,597.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 877,723.16 | 877,723.16 | 877,723.16 | 877,723.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,359,149.10 | 1,061,099.99 | 1,795,085.27 | 1,003,320.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 536,249.02 | -- | 114,614.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,639.68 | -- | 31,094.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378,522.29 | -- | 191,830.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92,204.41 | -- | 34,981.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,449.72 | -- | 1,118.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 919.92 | -- | 1,565.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,520.86 | -- | -2,555.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -44,834.98 | -- | -15,241.77 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,563.75 | -- | -2,050.92 | -- | |
| 投资损失 | -110,521.56 | -- | -54,892.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,749.46 | -- | -22,266.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,430.53 | -- | 8,318.28 | -- | |
| 存货的减少 | -181,887.45 | -- | 149,583.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,380,706.06 | -- | 797,752.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,148,812.14 | -- | -290,318.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,914.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518,123.29 | -- | 951,654.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,513.15 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,359,149.10 | -- | 1,795,085.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 877,723.16 | -- | 877,723.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 481,425.94 | -- | 917,362.11 | -- | |
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