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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,905,446.96 | 12,681,060.18 | 8,328,420.57 | 3,675,163.39 | |
| 收到的税费返还 | 506,243.25 | 300,241.34 | 198,460.07 | 81,831.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459,084.94 | 362,711.99 | 289,667.01 | 171,377.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,870,775.16 | 13,344,013.51 | 8,816,547.64 | 3,928,372.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,067,457.06 | 10,128,251.75 | 6,098,914.16 | 3,979,821.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,255,251.50 | 894,867.20 | 752,285.60 | 439,050.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,278,588.37 | 829,158.92 | 524,718.44 | 354,592.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,038,352.78 | 919,499.45 | 624,207.56 | 302,145.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,639,649.71 | 12,771,777.32 | 8,000,125.77 | 5,075,610.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,125.45 | 572,236.18 | 816,421.87 | -1,147,238.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,369,870.10 | 1,624,958.76 | 1,070,100.96 | 771,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,901.80 | 28,837.93 | 26,165.00 | 24,780.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,150.52 | 21,062.24 | 19,184.06 | 97.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,506.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,474,429.17 | 1,684,858.94 | 1,125,450.02 | 795,878.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,630,082.23 | 1,031,185.08 | 710,852.88 | 375,346.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,894,500.00 | 1,681,000.00 | 895,500.00 | 287,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 335.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,524,917.92 | 2,712,185.08 | 1,606,352.88 | 662,346.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,050,488.75 | -1,027,326.14 | -480,902.85 | 133,531.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,726.48 | 34,456.89 | 32,706.21 | 497.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,210,582.50 | 1,832,344.27 | 1,470,024.09 | 471,356.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 47,800.00 | -- | -- | 61,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 201,455.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,294,108.98 | 1,866,801.16 | 1,502,730.30 | 735,009.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,365,859.21 | 873,612.84 | 652,164.59 | 160,576.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,583.81 | 101,639.20 | 94,154.07 | 8,861.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118,962.77 | 492,624.43 | 1,059,178.61 | 10,569.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,607,405.79 | 1,467,876.47 | 1,805,497.27 | 180,006.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,296.80 | 398,924.68 | -302,766.97 | 555,002.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,740.37 | -17,349.72 | -6,526.27 | -11,604.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,919.73 | -73,514.99 | 26,225.78 | -470,308.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,790,785.42 | 2,790,785.42 | 2,790,785.42 | 2,790,785.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,689,865.69 | 2,717,270.42 | 2,817,011.19 | 2,320,476.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 825,280.76 | -- | 559,188.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,701.92 | -- | 7,795.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397,875.83 | -- | 202,609.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211,439.05 | -- | 100,526.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,806.07 | -- | 2,769.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -485.86 | -- | 3,147.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,033.75 | -- | 12,190.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -26,197.40 | -- | -15,493.53 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,637.84 | -- | 14,360.37 | -- | |
| 投资损失 | -86,943.36 | -- | -49,010.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,799.49 | -- | -33,329.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,014.05 | -- | -1,690.09 | -- | |
| 存货的减少 | -884,225.76 | -- | -640,043.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 930,589.50 | -- | 1,042,168.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -237,276.87 | -- | -519,861.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86,378.78 | -- | 109,456.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,231,125.45 | -- | 816,421.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,689,865.69 | -- | 2,817,011.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,790,785.42 | -- | 2,790,785.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,919.73 | -- | 26,225.78 | -- | |
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