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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,964,070.95 | 7,142,429.73 | 5,002,012.14 | 2,185,712.59 | |
| 收到的税费返还 | 4,652.32 | 1,854.20 | 1,496.50 | 206.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,307.22 | 10,312.14 | 6,342.29 | 4,158.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,038,505.46 | 7,180,629.84 | 5,016,865.69 | 2,193,451.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,911,602.42 | 5,118,880.11 | 3,521,571.17 | 1,667,620.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 683,738.15 | 509,613.35 | 390,921.59 | 239,302.36 | |
| 支付的各项税费 | 874,996.08 | 619,616.58 | 449,656.72 | 224,442.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 418,189.83 | 224,898.91 | 193,440.02 | 59,276.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,154,964.84 | 6,521,217.89 | 4,579,295.67 | 2,210,019.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 883,540.62 | 659,411.96 | 437,570.02 | -16,568.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,944,710.00 | 1,678,910.00 | 811,110.00 | 344,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,685.29 | 3,184.62 | 2,013.79 | 674.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.84 | 525.07 | 490.51 | 276.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,290.88 | 3,488.88 | 3,488.88 | 3,088.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,956,241.01 | 1,686,108.57 | 817,103.18 | 348,440.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668,414.01 | 423,893.73 | 295,561.62 | 142,730.75 | |
| 投资所支付的现金 | 2,113,560.00 | 1,689,910.00 | 799,110.00 | 299,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,213.06 | 1,213.06 | 1,213.06 | -936.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,792,987.07 | 2,115,016.79 | 1,095,884.68 | 441,693.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836,746.05 | -428,908.22 | -278,781.49 | -93,253.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,164.01 | 49,027.41 | 89,626.04 | 90,589.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,164.01 | 49,027.41 | 89,626.04 | 90,589.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,020.00 | 30,020.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,776.67 | 173,776.67 | 173,776.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,796.67 | 203,796.67 | 173,786.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,632.67 | -154,769.27 | -84,160.64 | 90,589.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,186.03 | 1,687.14 | 5,350.74 | 325.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,652.07 | 77,421.62 | 79,978.63 | -18,906.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,836.50 | 245,836.50 | 245,836.50 | 245,836.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,184.43 | 323,258.12 | 325,815.13 | 226,929.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,055,395.46 | -- | 492,825.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,315.30 | -- | 9,379.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 246,835.16 | -- | 116,619.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,353.82 | -- | 4,223.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 988.94 | -- | 427.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,577.44 | -- | 1,153.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -9,813.01 | -- | -4,604.30 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,118.15 | -- | 1,970.76 | -- | |
| 投资损失 | -3,034.78 | -- | -1,483.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,422.67 | -- | -2,787.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.46 | -- | 292.96 | -- | |
| 存货的减少 | -286,668.79 | -- | -171,907.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,404,054.87 | -- | 304,459.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,256,501.29 | -- | -313,088.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 883,540.62 | -- | 437,570.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,184.43 | -- | 325,815.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,836.50 | -- | 245,836.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,652.07 | -- | 79,978.63 | -- | |
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