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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,617,484.06 | 9,904,065.25 | 6,949,516.95 | 2,999,686.05 | |
| 收到的税费返还 | 33,232.79 | 21,794.59 | 16,429.97 | 11,952.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,220.90 | 110,639.37 | 9,641.88 | 3,961.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,699,471.62 | 10,589,810.00 | 7,343,213.21 | 3,210,561.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,816,992.12 | 6,791,727.78 | 4,327,952.96 | 2,324,225.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 855,243.88 | 652,797.17 | 477,917.42 | 314,495.32 | |
| 支付的各项税费 | 738,544.60 | 629,538.31 | 509,369.98 | 333,522.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 493,671.26 | 360,370.21 | 255,105.46 | 139,051.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,729,689.02 | 8,943,942.20 | 5,928,640.24 | 3,368,375.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,969,782.59 | 1,645,867.80 | 1,414,572.97 | -157,813.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,303,410.00 | 1,243,410.00 | 449,510.00 | 124,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,569.28 | 7,831.50 | 643.25 | 101.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,576.42 | 15,414.25 | 10,521.99 | 5,103.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,239.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,503.00 | -- | 80,510.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,388,298.39 | 1,266,655.75 | 541,185.24 | 190,004.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666,248.98 | 347,596.38 | 273,459.76 | 137,020.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,725,765.01 | 2,005,610.00 | 1,368,610.00 | 334,810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 328.05 | 328.05 | 328.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,392,342.04 | 2,353,534.42 | 1,642,397.81 | 471,830.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,004,043.65 | -1,086,878.68 | -1,101,212.57 | -281,825.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,487,141.10 | 1,289,606.10 | 1,217,171.80 | 707,784.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,113.67 | 38,467.21 | 41,298.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,487,141.10 | 1,313,719.77 | 1,255,639.01 | 749,083.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,924,990.00 | 1,064,990.00 | 945,000.00 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204,213.60 | 193,999.91 | 180,396.88 | 9,709.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,021.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,137,224.85 | 1,258,989.91 | 1,125,396.88 | 209,709.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -650,083.75 | 54,729.86 | 130,242.13 | 539,373.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,603.02 | -13,413.30 | -15,499.74 | 3,845.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,052.17 | 600,305.68 | 428,102.80 | 103,580.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,408.97 | 384,408.97 | 384,408.97 | 384,408.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,461.14 | 984,714.65 | 812,511.77 | 487,989.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 524,763.91 | -- | 371,653.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,652.92 | -- | 15,095.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 361,844.15 | -- | 175,142.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,622.56 | -- | 5,491.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,747.77 | -- | 874.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,797.65 | -- | -3,050.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,035.13 | -- | 2,821.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -9,322.79 | -- | -5,174.69 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,697.61 | -- | 24,828.34 | -- | |
| 投资损失 | -21,927.02 | -- | -594.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,002.25 | -- | 9,200.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,233.54 | -- | -580.42 | -- | |
| 存货的减少 | 39,664.16 | -- | 7,608.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 832,021.94 | -- | 1,947,734.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,783.21 | -- | -1,136,737.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,969,782.59 | -- | 1,414,572.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 661,461.14 | -- | 812,511.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 384,408.97 | -- | 384,408.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 277,052.17 | -- | 428,102.80 | -- | |
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