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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,861,378.83 | 8,910,617.15 | 6,894,783.01 | 2,485,093.95 | |
| 收到的税费返还 | 12,581.88 | 10,207.93 | 5,096.41 | 2,577.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,701.21 | 30,356.35 | 29,303.28 | 12,932.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,348,188.27 | 9,208,729.48 | 7,024,311.67 | 2,511,561.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,623,933.72 | 6,541,769.53 | 4,847,078.27 | 2,225,755.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 857,180.58 | 650,847.34 | 485,828.91 | 309,352.74 | |
| 支付的各项税费 | 700,435.36 | 545,146.35 | 426,739.30 | 285,109.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 513,832.24 | 384,556.67 | 225,631.90 | 114,133.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,455,855.28 | 8,499,159.42 | 6,190,421.70 | 3,048,804.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,667.01 | 709,570.07 | 833,889.96 | -537,243.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,116,250.00 | 2,250,050.00 | 979,040.00 | 568,491.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,687.56 | 10,191.59 | 2,901.83 | 1,888.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,511.53 | 773.90 | 702.26 | 243.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,737.53 | 551.53 | 551.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,138,186.62 | 2,261,567.03 | 983,195.61 | 570,623.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 582,241.48 | 478,666.14 | 322,036.11 | 149,674.10 | |
| 投资所支付的现金 | 2,861,507.32 | 2,320,850.00 | 1,269,840.00 | 464,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,443,748.80 | 2,799,516.14 | 1,591,876.11 | 613,914.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,562.18 | -537,949.12 | -608,680.50 | -43,290.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,726,203.77 | 1,166,000.12 | 1,166,000.12 | 715,030.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,732,703.77 | 1,166,000.12 | 1,166,000.12 | 715,030.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 715,030.52 | 715,030.52 | 624,030.52 | 80,157.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336,197.03 | 330,219.25 | 323,187.65 | 2,445.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,550.04 | 61,402.88 | 56,614.30 | 30,137.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,123,777.59 | 1,106,652.66 | 1,003,832.47 | 112,741.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 608,926.18 | 59,347.46 | 162,167.66 | 602,289.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.46 | -579.37 | -490.98 | 1,394.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,224.54 | 230,389.04 | 386,886.14 | 23,149.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,184.43 | 189,184.43 | 189,184.43 | 189,184.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,408.97 | 419,573.47 | 576,070.58 | 212,334.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 504,338.65 | -- | 242,894.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,707.87 | -- | 14,186.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310,326.08 | -- | 147,056.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,523.24 | -- | 4,215.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145.07 | -- | 550.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.81 | -- | 269.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,539.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,715.01 | -- | -5,746.66 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,743.73 | -- | 4,329.61 | -- | |
| 投资损失 | -12,422.48 | -- | -4,640.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27,325.48 | -- | 31,103.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,828.49 | -- | 940.32 | -- | |
| 存货的减少 | -12,313.99 | -- | -255,418.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,637,673.85 | -- | 2,019,050.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 688,158.26 | -- | -1,365,145.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107,667.01 | -- | 833,889.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,408.97 | -- | 576,070.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,184.43 | -- | 189,184.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,224.54 | -- | 386,886.14 | -- | |
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