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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,796,733.27 | 7,287,977.34 | 3,324,013.03 | ||
| 收到的税费返还 | 528,175.79 | 307,922.51 | 148,774.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452,400.13 | 269,804.30 | 119,734.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 13,777,309.20 | 7,865,704.16 | 3,592,521.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,748,224.60 | 6,029,349.77 | 3,293,981.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176,246.93 | 860,667.58 | 583,872.61 | ||
| 支付的各项税费 | 1,045,219.23 | 643,243.62 | 271,213.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 994,671.66 | 576,062.17 | 263,878.93 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,964,362.42 | 8,109,323.14 | 4,412,947.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,053.22 | -243,618.98 | -820,425.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 868,032.39 | 649,028.66 | 575,231.28 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 98,076.17 | 62,734.75 | 27,449.94 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,406.85 | 11,098.72 | 2,095.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,514.02 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 978,515.41 | 722,862.13 | 606,290.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 951,380.39 | 775,296.78 | 312,589.75 | ||
| 投资所支付的现金 | 903,900.00 | 455,900.00 | 208,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,139.81 | 2,602.24 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,860,420.20 | 1,233,799.02 | 521,489.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,904.79 | -510,936.89 | 84,801.21 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,359.89 | 18,360.48 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,407,815.70 | 882,927.55 | 310,084.71 | ||
| 发行债券收到的现金 | 52,400.00 | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 802,111.41 | 716,572.66 | 433,675.94 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,328,686.99 | 1,617,860.69 | 743,760.65 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,264,925.41 | 696,917.82 | 286,554.86 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 307,658.15 | 38,443.61 | 18,060.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,688.60 | 244,537.87 | 214,565.71 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,831,272.16 | 979,899.31 | 519,180.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 497,414.84 | 637,961.38 | 224,579.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,696.95 | -1,928.64 | -8,621.55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -597,240.12 | -118,523.14 | -519,666.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,092,625.57 | 2,571,342.55 | 2,170,199.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,266.79 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 30,419.83 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 201,083.10 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 135,517.15 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,163.00 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 215.45 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 13,242.07 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -10,568.15 | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 19,312.20 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -48,666.24 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -81,992.96 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,175.65 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -160,482.88 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -395,396.39 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -163,700.61 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 24,518.39 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -243,618.98 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 2,571,342.55 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 2,689,865.69 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -118,523.14 | -- | ||
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