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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,187,648.74 | 11,248,323.23 | 7,772,192.74 | 4,023,140.01 | |
| 收到的税费返还 | 203,647.29 | 156,627.61 | 84,470.06 | 48,425.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490,073.17 | 291,040.43 | 158,936.11 | 66,611.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,881,369.19 | 11,695,991.27 | 8,015,598.91 | 4,138,176.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,608,665.85 | 8,009,410.47 | 5,085,287.40 | 3,195,931.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 989,288.90 | 784,226.10 | 592,896.23 | 380,660.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,015,376.85 | 779,210.11 | 541,652.50 | 361,344.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 736,470.27 | 455,455.92 | 284,784.90 | 178,925.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,349,801.87 | 10,028,302.60 | 6,504,621.03 | 4,116,861.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,531,567.32 | 1,667,688.66 | 1,510,977.88 | 21,315.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,725,109.63 | 2,753,909.63 | 1,730,909.63 | 1,332,686.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,189.69 | 36,516.82 | 29,234.80 | 24,315.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,806.66 | 13,993.96 | 12,167.58 | 1,576.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,467.83 | 22,357.33 | 5,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,876,573.81 | 2,826,777.75 | 1,777,612.01 | 1,358,578.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,309,104.09 | 595,232.53 | 383,238.58 | 199,707.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,614,650.28 | 3,024,142.11 | 1,888,925.28 | 930,146.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,293.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,994,048.37 | 3,619,374.63 | 2,272,163.86 | 1,129,854.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117,474.56 | -792,596.89 | -494,551.85 | 228,723.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,732.97 | 79,835.61 | 20,980.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 921,462.53 | 692,001.45 | 546,844.65 | 253,392.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 529,900.00 | 483,700.00 | 483,700.00 | 40,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,532,095.50 | 1,255,537.06 | 1,051,525.20 | 294,092.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,460,581.01 | 1,167,804.50 | 1,013,347.56 | 413,189.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587,796.28 | 286,521.25 | 279,604.30 | 264,365.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,928.97 | 82,724.07 | 22,635.71 | 23,369.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,495,306.27 | 1,537,049.82 | 1,315,587.56 | 700,924.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -963,210.77 | -281,512.76 | -264,062.37 | -406,831.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,245.68 | -9,701.13 | -5,098.25 | -2,972.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,431,636.31 | 583,877.89 | 747,265.42 | -159,765.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,359,149.10 | 1,359,149.10 | 1,359,149.10 | 1,359,149.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,790,785.42 | 1,943,027.00 | 2,106,414.52 | 1,199,383.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 672,501.45 | -- | 352,861.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,059.61 | -- | 25,975.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390,886.28 | -- | 196,952.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138,407.20 | -- | 60,289.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,520.29 | -- | 2,928.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,768.98 | -- | 2,402.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,644.09 | -- | -9,173.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -51,079.83 | -- | -19,882.72 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,874.17 | -- | -2,467.48 | -- | |
| 投资损失 | -123,062.31 | -- | -72,172.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120,762.80 | -- | -41,233.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,646.48 | -- | 6,443.90 | -- | |
| 存货的减少 | -704,325.17 | -- | -229,084.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,529,023.56 | -- | 1,027,304.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,590,664.32 | -- | 186,893.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,422.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,531,567.32 | -- | 1,510,977.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 22,912.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,790,785.42 | -- | 2,106,414.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,359,149.10 | -- | 1,359,149.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,431,636.31 | -- | 747,265.42 | -- | |
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