长城汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城汽车(601633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,328,420.573,675,163.3916,187,648.7411,248,323.237,772,192.74
收到的税费返还198,460.0781,831.91203,647.29156,627.6184,470.06
收到的其他与经营活动有关的现金289,667.01171,377.06490,073.17291,040.43158,936.11
经营活动现金流入小计8,816,547.643,928,372.3616,881,369.1911,695,991.278,015,598.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,098,914.163,979,821.7910,608,665.858,009,410.475,085,287.40
支付给职工以及为职工支付的现金752,285.60439,050.57989,288.90784,226.10592,896.23
支付的各项税费524,718.44354,592.451,015,376.85779,210.11541,652.50
支付的其他与经营活动有关的现金624,207.56302,145.86736,470.27455,455.92284,784.90
经营活动现金流出小计8,000,125.775,075,610.6613,349,801.8710,028,302.606,504,621.03
经营活动产生的现金流量净额816,421.87-1,147,238.303,531,567.321,667,688.661,510,977.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,070,100.96771,000.003,725,109.632,753,909.631,730,909.63
取得投资收益所收到的现金26,165.0024,780.2955,189.6936,516.8229,234.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,184.0697.9361,806.6613,993.9612,167.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--34,467.8322,357.335,300.00
投资活动现金流入小计1,125,450.02795,878.223,876,573.812,826,777.751,777,612.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金710,852.88375,346.481,309,104.09595,232.53383,238.58
投资所支付的现金895,500.00287,000.003,614,650.283,024,142.111,888,925.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----70,293.99----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,606,352.88662,346.484,994,048.373,619,374.632,272,163.86
投资活动产生的现金流量净额-480,902.85133,531.74-1,117,474.56-792,596.89-494,551.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,706.21497.2280,732.9779,835.6120,980.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,470,024.09471,356.56921,462.53692,001.45546,844.65
发行债券收到的现金--61,700.00529,900.00483,700.00483,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金--201,455.27------
筹资活动现金流入小计1,502,730.30735,009.051,532,095.501,255,537.061,051,525.20
偿还债务支付的现金652,164.59160,576.381,460,581.011,167,804.501,013,347.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,154.078,861.14587,796.28286,521.25279,604.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,059,178.6110,569.29446,928.9782,724.0722,635.71
筹资活动现金流出小计1,805,497.27180,006.812,495,306.271,537,049.821,315,587.56
筹资活动产生的现金流量净额-302,766.97555,002.24-963,210.77-281,512.76-264,062.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,526.27-11,604.59-19,245.68-9,701.13-5,098.25
五、现金及现金等价物净增加额26,225.78-470,308.921,431,636.31583,877.89747,265.42
加:期初现金及现金等价物余额2,790,785.422,790,785.421,359,149.101,359,149.101,359,149.10
六、期末现金及现金等价物余额2,817,011.192,320,476.502,790,785.421,943,027.002,106,414.52
附注
净利润559,188.19--672,501.45--352,861.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,795.99--47,059.61--25,975.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧202,609.45--390,886.28--196,952.06
无形资产摊销100,526.94--138,407.20--60,289.62
长期待摊费用摊销2,769.06--6,520.29--2,928.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,147.67--2,768.98--2,402.60
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失12,190.53---30,644.09---9,173.07
递延收益增加(减:减少)-15,493.53---51,079.83---19,882.72
预计负债----------
财务费用14,360.37--14,874.17---2,467.48
投资损失-49,010.98---123,062.31---72,172.95
递延所得税资产减少-33,329.02---120,762.80---41,233.81
递延所得税负债增加-1,690.09--26,646.48--6,443.90
存货的减少-640,043.25---704,325.17---229,084.26
经营性应收项目的减少1,042,168.02--1,529,023.56--1,027,304.27
经营性应付项目的增加-519,861.46--1,590,664.32--186,893.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他109,456.63------10,422.62
经营活动产生现金流量净额816,421.87--3,531,567.32--1,510,977.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----22,912.99----
现金的期末余额2,817,011.19--2,790,785.42--2,106,414.52
现金的期初余额2,790,785.42--1,359,149.10--1,359,149.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,225.78--1,431,636.31--747,265.42
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