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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,258,139.68 | 6,357,442.23 | 4,180,383.44 | 1,965,449.92 | |
| 收到的税费返还 | 6,019.50 | 4,886.08 | 2,266.16 | 1,832.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,226.21 | 24,861.32 | 8,147.42 | 11,198.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,352,217.73 | 6,422,431.18 | 4,193,865.90 | 1,979,801.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,532,675.71 | 4,138,713.66 | 2,506,589.71 | 1,323,133.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 590,861.05 | 450,302.48 | 336,451.78 | 207,587.98 | |
| 支付的各项税费 | 791,537.04 | 562,176.92 | 402,834.26 | 197,432.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 346,632.60 | 206,910.76 | 175,216.99 | 64,566.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,348,848.69 | 5,419,856.95 | 3,466,161.36 | 1,818,684.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,369.04 | 1,002,574.23 | 727,704.54 | 161,116.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,458,100.20 | 878,800.00 | 363,700.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,914.29 | 5,903.34 | 4,371.88 | 225.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,839.30 | 417.77 | 389.29 | 160.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,282.77 | 17,288.95 | 17,288.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,240.00 | 10,200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,498,376.56 | 912,610.06 | 385,950.11 | 13,386.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 585,683.40 | 412,800.32 | 317,730.46 | 139,566.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,562,100.00 | 1,122,700.40 | 550,600.00 | 83,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,282.07 | 2,282.07 | 2,282.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,150,065.47 | 1,537,782.78 | 870,612.53 | 223,066.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,688.91 | -625,172.72 | -484,662.42 | -209,680.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,300.02 | 74,300.02 | 74,300.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,300.02 | 74,300.02 | 74,300.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,362.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319,897.34 | 243,411.07 | 243,411.07 | 15.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,246.03 | 101,098.83 | 60,669.25 | 20,130.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,505.52 | 344,509.89 | 304,080.32 | 20,145.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,205.50 | -270,209.87 | -229,780.30 | -20,145.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,791.33 | -1,857.65 | -115.17 | -10.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,316.69 | 105,333.98 | 13,146.66 | -68,719.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,153.19 | 308,153.19 | 308,153.19 | 308,153.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,836.50 | 413,487.17 | 321,299.85 | 239,434.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 806,036.48 | -- | 471,730.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,185.11 | -- | 5,436.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 189,825.17 | -- | 92,354.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,102.79 | -- | 3,550.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.72 | -- | 515.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,521.61 | -- | 959.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.44 | -- | 21.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,314.98 | -- | -3,551.18 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,298.59 | -- | 21,500.49 | -- | |
| 投资损失 | -9,809.67 | -- | -4,353.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,326.71 | -- | -545.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 109.43 | -- | 14.45 | -- | |
| 存货的减少 | -113,687.19 | -- | -101,551.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555,305.95 | -- | 481,826.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 683,515.36 | -- | -240,210.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,003,369.04 | -- | 727,704.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,836.50 | -- | 321,299.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,153.19 | -- | 308,153.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,316.69 | -- | 13,146.66 | -- | |
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