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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,714,060.96 | 5,046,319.31 | 3,462,525.16 | 1,634,509.74 | |
| 收到的税费返还 | 8,692.34 | 2,746.42 | 1,294.26 | 120.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,679.33 | 18,456.94 | 8,996.02 | 6,180.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,766,776.05 | 5,067,524.82 | 3,472,815.43 | 1,640,810.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,664,951.04 | 3,387,409.09 | 2,227,933.02 | 1,091,891.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,811.80 | 385,135.66 | 286,012.72 | 169,668.87 | |
| 支付的各项税费 | 654,698.35 | 446,673.04 | 307,251.37 | 158,474.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,238.75 | 186,543.48 | 135,341.08 | 62,931.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,157,197.60 | 4,407,089.86 | 2,956,538.19 | 1,482,966.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,578.44 | 660,434.96 | 516,277.25 | 157,843.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289,500.00 | 184,200.00 | 105,700.00 | 28,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.17 | 652.84 | 298.13 | 31.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.08 | 630.20 | 611.90 | 124.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 13.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,586.25 | 185,496.19 | 106,610.03 | 28,556.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722,894.67 | 524,185.27 | 331,557.33 | 163,805.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 184,200.00 | -- | 28,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,186.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,013,581.52 | 708,385.27 | 437,257.33 | 192,205.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,995.27 | -522,889.08 | -330,647.30 | -163,648.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,437.05 | 76,437.05 | 76,437.05 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,514.60 | 20,735.04 | -- | 14,943.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,451.66 | 102,672.09 | 81,937.05 | 14,943.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,788.90 | 18,219.89 | 18,219.89 | 15,177.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,578.47 | 249,472.16 | 219,662.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,883.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,367.37 | 267,692.05 | 261,765.95 | 15,177.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,915.71 | -165,019.95 | -179,828.89 | -234.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,778.54 | -894.25 | 433.01 | 171.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,111.08 | -28,368.33 | 6,234.06 | -5,867.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,264.28 | 552,264.28 | 552,264.28 | 552,264.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,153.19 | 523,895.95 | 558,498.34 | 546,396.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 804,119.64 | -- | 395,420.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,212.17 | -- | 24.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,615.77 | -- | 72,092.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,616.47 | -- | 3,117.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,147.84 | -- | 363.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,240.66 | -- | 606.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 405.57 | -- | 539.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -7,827.59 | -- | -3,921.41 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,841.92 | -- | -146.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,183.85 | -- | -669.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,086.86 | -- | 3,872.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -132,790.65 | -- | 1,048.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -704,182.59 | -- | 318,812.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 484,117.25 | -- | -274,892.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 609,578.44 | -- | 516,277.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,153.19 | -- | 558,498.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 552,264.28 | -- | 552,264.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -244,111.08 | -- | 6,234.06 | -- | |
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