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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,260,195.56 | 8,834,170.14 | 5,557,494.59 | 2,818,700.46 | |
| 收到的税费返还 | 81,538.66 | 51,648.72 | 21,404.28 | 10,832.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 192,099.08 | 128,092.50 | 71,567.94 | 66,029.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,883,832.24 | 9,347,336.65 | 5,982,413.70 | 3,114,027.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,160,187.39 | 6,511,141.80 | 3,861,137.74 | 2,281,093.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 711,834.65 | 514,681.10 | 446,568.94 | 329,151.41 | |
| 支付的各项税费 | 732,079.78 | 566,431.70 | 427,973.64 | 264,537.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 428,370.58 | 355,831.49 | 237,380.04 | 165,652.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,486,602.00 | 8,356,717.25 | 5,371,152.03 | 3,287,601.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,230.24 | 990,619.40 | 611,261.67 | -173,574.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,208,400.00 | 1,224,400.00 | 1,001,400.00 | 652,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,421.04 | 7,806.35 | 5,497.91 | 2,693.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,527.05 | 3,168.38 | 1,039.92 | 133.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,544.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,315,893.07 | 1,235,374.72 | 1,007,937.82 | 655,327.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 694,032.24 | 524,627.79 | 408,389.08 | 116,634.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,585,150.00 | 1,375,416.82 | 1,044,400.00 | 722,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 499,379.26 | 19.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,500.00 | -- | -- | 67,065.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,896,061.50 | 2,382,591.27 | 1,935,315.97 | 906,200.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,580,168.43 | -1,147,216.54 | -927,378.14 | -250,872.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 481,902.66 | 424,780.90 | 298,985.00 | 255,985.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,051,732.20 | 851,732.20 | 851,732.20 | 256,251.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,139.10 | 21,675.69 | 91,331.15 | 38,467.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,547,773.96 | 1,298,188.79 | 1,242,048.34 | 550,704.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 865,046.24 | 639,437.10 | 560,047.48 | 123,915.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,005.21 | 277,943.98 | 272,222.14 | 5,432.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,327.74 | 1,863.54 | 1,151.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,153,379.19 | 919,244.62 | 833,420.79 | 129,347.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,394.77 | 378,944.16 | 408,627.56 | 421,357.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,805.43 | 3,126.49 | 10,040.69 | -867.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,262.01 | 225,473.51 | 102,551.77 | -3,956.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 661,461.14 | 661,461.14 | 661,461.14 | 661,461.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,723.16 | 886,934.65 | 764,012.92 | 657,504.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 453,073.29 | -- | 155,102.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,361.76 | -- | 10,110.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393,018.96 | -- | 190,878.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64,631.04 | -- | 24,747.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,729.29 | -- | 3,044.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,320.70 | -- | -7,563.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,330.20 | -- | 750.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -29,299.64 | -- | -23,804.74 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,505.87 | -- | 12,069.23 | -- | |
| 投资损失 | -21,439.88 | -- | 13,626.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,124.12 | -- | -23,088.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,646.54 | -- | 26,016.53 | -- | |
| 存货的减少 | -233,277.04 | -- | -170,611.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -353,760.17 | -- | 1,069,213.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,041,169.84 | -- | -675,538.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,397,230.24 | -- | 611,261.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 877,723.16 | -- | 764,012.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 661,461.14 | -- | 661,461.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,262.01 | -- | 102,551.77 | -- | |
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