| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,176.89 | 144,868.30 | 95,837.10 | 45,635.84 |
| 收到的税费返还 | 7.26 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,474.55 | 25,982.12 | 20,342.16 | 14,283.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,658.70 | 170,850.42 | 116,179.26 | 59,918.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,387.07 | 173,580.35 | 103,620.75 | 43,259.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,166.80 | 10,903.80 | 6,715.43 | 3,623.54 |
| 支付的各项税费 | 15,656.81 | 12,590.88 | 10,272.02 | 6,783.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,944.01 | 3,775.04 | 5,560.33 | 2,826.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,154.68 | 200,850.06 | 126,168.53 | 56,492.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,495.99 | -29,999.65 | -9,989.27 | 3,426.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,912.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,110.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,159.27 | 104,954.04 | 89,045.20 | 50,002.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134,159.27 | 104,959.43 | 89,045.20 | 50,002.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,048.36 | -104,959.43 | -89,045.20 | -50,002.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,108.87 | 10,127.97 | 10,185.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 281,900.00 | 225,500.00 | 166,700.00 | 87,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,008.87 | 235,627.97 | 176,885.27 | 87,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,990.00 | 80,600.00 | 37,600.00 | 16,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,605.64 | 23,105.47 | 17,671.89 | 3,609.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,730.24 | 2,690.63 | 1,345.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,325.88 | 106,396.10 | 56,617.21 | 20,209.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,682.99 | 129,231.87 | 120,268.06 | 67,390.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.84 | 3.31 | 2.33 | -3.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,113.79 | -5,723.90 | 21,235.93 | 20,811.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,066.90 | 57,066.90 | 57,066.90 | 57,177.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,180.69 | 51,342.99 | 78,302.82 | 77,989.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,733.02 | -- | 12,190.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -64.24 | -- | 8.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,201.07 | -- | 10,037.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 800.58 | -- | 285.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 952.55 | -- | 419.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -576.03 | -- | -13.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,218.90 | -- | 7,540.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,566.40 | -- | -652.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -60,204.28 | -- | -57,003.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,275.82 | -- | -2,537.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,266.99 | -- | 19,735.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,495.99 | -- | -9,989.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,180.69 | -- | 78,302.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,066.90 | -- | 57,066.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,113.79 | -- | 21,235.93 | -- |
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