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中国建筑(601668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,514,035.10 | 31,373,871.60 | 19,407,336.70 | 8,903,956.10 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 523,226.20 | 456,902.20 | 381,911.40 | 135,069.80 | |
经营活动现金流入小计 | 46,037,261.30 | 31,830,773.80 | 19,789,248.10 | 9,039,025.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,604,626.80 | 30,945,444.80 | 18,988,437.90 | 9,150,717.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,937,557.70 | 1,086,563.70 | 901,023.60 | 428,592.50 | |
支付的各项税费 | 2,317,647.50 | 1,509,400.90 | 1,292,280.50 | 513,428.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 946,162.60 | 1,295,165.70 | 1,008,712.20 | 230,508.40 | |
经营活动现金流出小计 | 46,805,994.60 | 34,836,575.10 | 22,190,454.20 | 10,323,247.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -768,733.30 | -3,005,801.30 | -2,401,206.10 | -1,284,221.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,438.30 | 165,097.90 | 110,472.70 | 42,208.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 53,596.70 | 86,679.40 | 53,205.60 | 20,128.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66,302.20 | 39,925.60 | 35,529.10 | 3,493.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,325.00 | 5,552.80 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 352,441.80 | 68,607.80 | 58,197.80 | 9,589.10 | |
投资活动现金流入小计 | 492,779.00 | 375,635.70 | 262,958.00 | 75,419.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,884,134.00 | 1,098,676.90 | 709,384.90 | 212,336.70 | |
投资所支付的现金 | 262,920.40 | 570,927.10 | 223,691.80 | 218,307.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,391.60 | 164,478.20 | 164,478.20 | 204,749.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 519,329.50 | 212,324.60 | 211,740.90 | 359,983.50 | |
投资活动现金流出小计 | 2,834,775.50 | 2,046,406.80 | 1,309,295.80 | 995,376.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,341,996.50 | -1,670,771.10 | -1,046,337.80 | -919,957.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 144,296.00 | 217,714.00 | 119,636.40 | 40,925.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144,296.00 | 217,714.00 | 119,636.40 | 27,383.90 | |
取得借款收到的现金 | 5,994,656.80 | 4,069,006.10 | 2,796,921.30 | 1,595,275.50 | |
发行债券收到的现金 | 997,744.00 | 997,744.00 | 600,314.00 | 600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,760.20 | 199,334.70 | 146,271.50 | 469.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,236,457.00 | 5,483,798.80 | 3,663,143.20 | 2,236,670.70 | |
偿还债务支付的现金 | 2,972,790.10 | 1,574,024.80 | 953,246.20 | 794,397.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622,685.50 | 400,083.20 | 393,351.90 | 73,661.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,843.00 | 68,496.70 | 68,496.70 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,177.50 | 42,056.90 | 39,403.80 | 943.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,672,211.50 | 2,016,838.10 | 1,386,675.10 | 869,002.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,564,245.50 | 3,466,960.70 | 2,276,468.10 | 1,367,668.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,270.70 | -61,018.30 | -43,282.90 | -24,919.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 418,245.00 | -1,270,630.00 | -1,214,358.70 | -861,429.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,067,015.50 | 8,064,752.90 | 8,064,752.90 | 8,064,752.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,485,260.50 | 6,794,122.90 | 6,850,394.20 | 7,203,323.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,923,854.10 | -- | 901,818.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 83,046.50 | -- | 40,547.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 250,639.60 | -- | 110,134.00 | -- | |
无形资产摊销 | 14,536.50 | -- | 5,725.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,386.70 | -- | 1,845.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,297.20 | -- | -4,688.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 21,756.80 | -- | -3,814.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 73,400.30 | -- | 1,569.20 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 379,970.20 | -- | 132,586.80 | -- | |
投资损失 | -199,239.30 | -- | -79,022.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -128,582.00 | -- | -43,315.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 16,384.70 | -- | 26,668.30 | -- | |
存货的减少 | -4,410,729.80 | -- | -1,781,591.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,271,503.30 | -- | -2,669,353.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,718,225.70 | -- | 3,023,480.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -1,549,480.10 | -- | -2,175,666.20 | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 283,901.20 | -- | 103,492.90 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -768,733.30 | -- | -2,401,206.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,485,260.50 | -- | 6,850,394.20 | 7,203,323.50 | |
现金的期初余额 | 8,067,015.50 | -- | 8,064,752.90 | 8,064,752.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 418,245.00 | -- | -1,214,358.70 | -861,429.40 |
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