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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,406,281.20 | 109,848,147.00 | 70,222,754.40 | 32,347,935.20 | |
| 收到的税费返还 | 8,998.50 | 15,225.20 | 3,533.70 | 3,832.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,936,959.70 | 2,221,372.50 | 1,905,005.50 | 426,201.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,352,239.40 | 112,084,744.70 | 72,131,293.60 | 32,777,968.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,471,726.20 | 111,388,594.10 | 72,476,621.90 | 37,407,699.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,384,810.30 | 4,867,643.30 | 3,696,249.40 | 1,921,044.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,939,112.20 | 4,973,873.30 | 3,162,676.20 | 1,684,134.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978,598.40 | 1,522,100.20 | 1,085,415.90 | 1,576,759.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,774,247.10 | 122,752,210.90 | 80,420,963.40 | 42,589,638.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,422,007.70 | -10,667,466.20 | -8,289,669.80 | -9,811,669.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 839,359.90 | 510,842.90 | 341,999.10 | 440,516.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495,737.10 | 314,886.80 | 288,377.60 | 52,839.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218,640.00 | 165,746.30 | 162,136.00 | 903.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,853.90 | 54,435.40 | 48,995.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,623,530.20 | 1,101,220.20 | 844,203.20 | 38,012.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,228,890.40 | 2,147,131.60 | 1,685,711.40 | 532,272.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,043,679.20 | 1,267,335.00 | 1,030,006.80 | 321,494.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,128,057.50 | 883,464.30 | 581,086.30 | 258,762.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,038,434.80 | 1,800,859.80 | 1,318,367.30 | 260,284.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,210,171.50 | 3,951,659.10 | 2,929,460.40 | 840,540.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,981,281.10 | -1,804,527.50 | -1,243,749.00 | -308,268.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,981,529.00 | 978,612.60 | 883,422.10 | 288,110.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,981,529.00 | 978,612.60 | 883,422.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,444,947.70 | 16,221,719.70 | 12,529,133.60 | 6,810,866.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,513,056.60 | -- | 612,000.00 | 350,000.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,053,348.50 | 999,860.90 | 965,440.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,992,881.80 | 18,200,193.20 | 14,989,996.60 | 7,448,976.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,198,715.50 | 11,155,197.60 | 7,197,101.60 | 1,907,404.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,738,742.70 | 2,707,473.80 | 1,943,417.00 | 504,468.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800,988.30 | 592,630.10 | 361,785.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,383.40 | 872,696.00 | 795,626.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,362,090.80 | 14,735,367.40 | 9,955,165.20 | 2,411,872.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,630,791.00 | 3,464,825.80 | 5,034,831.40 | 5,037,104.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,259.20 | 17,173.60 | 10,027.70 | -33,096.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,708,238.60 | -8,989,994.30 | -4,488,559.70 | -5,115,930.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,881,019.40 | 29,881,019.40 | 29,881,019.40 | 29,881,019.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,172,780.80 | 20,891,025.10 | 25,392,459.70 | 24,765,089.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,320,524.30 | -- | 3,214,636.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,337.00 | -- | -120,564.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654,325.30 | -- | 352,591.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44,782.10 | -- | 21,373.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,821.00 | -- | 10,923.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56,814.10 | -- | -49,483.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48,475.20 | -- | 33,621.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,017,975.70 | -- | 488,364.30 | -- | |
| 投资损失 | -421,253.80 | -- | -253,675.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308,317.00 | -- | -222,914.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,712.50 | -- | 69,943.90 | -- | |
| 存货的减少 | -7,042,083.00 | -- | -7,410,659.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,513,390.20 | -- | -5,527,535.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,321,717.30 | -- | 811,584.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 80,651.80 | -- | 44,696.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,422,007.70 | -- | -8,289,669.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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