中国建筑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国建筑(601668) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,848,147.0070,222,754.4032,347,935.20124,454,940.0084,279,496.80
收到的税费返还15,225.203,533.703,832.304,594.0031,148.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,221,372.501,905,005.50426,201.003,453,241.702,252,549.20
经营活动现金流入小计112,084,744.7072,131,293.6032,777,968.50127,912,775.7086,563,194.00
购买商品、接受劳务支付的现金111,388,594.1072,476,621.9037,407,699.50113,591,465.5081,265,206.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,867,643.303,696,249.401,921,044.706,771,073.404,280,503.80
支付的各项税费4,973,873.303,162,676.201,684,134.905,088,653.004,772,914.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,522,100.201,085,415.901,576,759.301,430,454.802,740,268.80
经营活动现金流出小计122,752,210.9080,420,963.4042,589,638.40126,881,646.7093,058,894.00
经营活动产生的现金流量净额-10,667,466.20-8,289,669.80-9,811,669.901,031,129.00-6,495,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510,842.90341,999.10440,516.50623,268.70578,813.30
取得投资收益所收到的现金314,886.80288,377.6052,839.10186,030.7083,501.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165,746.30162,136.00903.8072,525.3046,217.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,435.4048,995.50----6,748.60
收到的其他与投资活动有关的现金1,101,220.20844,203.2038,012.601,623,968.701,328,749.90
投资活动现金流入小计2,147,131.601,685,711.40532,272.002,505,793.402,044,030.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,267,335.001,030,006.80321,494.001,862,401.40676,935.80
投资所支付的现金883,464.30581,086.30258,762.001,910,952.001,254,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30,266.104,285.90
支付的其他与投资活动有关的现金1,800,859.801,318,367.30260,284.401,977,526.201,525,734.10
投资活动现金流出小计3,951,659.102,929,460.40840,540.405,787,136.003,461,785.80
投资活动产生的现金流量净额-1,804,527.50-1,243,749.00-308,268.40-3,281,342.60-1,417,755.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金978,612.60883,422.10288,110.105,361,963.002,373,247.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金978,612.60883,422.10--4,762,063.001,773,247.80
取得借款收到的现金16,221,719.7012,529,133.606,810,866.5014,122,784.1011,922,537.20
发行债券收到的现金--612,000.00350,000.203,347,064.702,264,645.00
收到其他与筹资活动有关的现金999,860.90965,440.90--1,602,609.701,151,164.60
筹资活动现金流入小计18,200,193.2014,989,996.607,448,976.8024,434,421.5017,711,594.60
偿还债务支付的现金11,155,197.607,197,101.601,907,404.3014,283,580.806,737,818.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,707,473.801,943,417.00504,468.303,223,005.302,364,184.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润592,630.10361,785.20--609,131.60295,885.00
支付其他与筹资活动有关的现金872,696.00795,626.20--433,304.10852,967.40
筹资活动现金流出小计14,735,367.409,955,165.202,411,872.6017,947,395.709,956,397.60
筹资活动产生的现金流量净额3,464,825.805,034,831.405,037,104.206,487,025.807,755,197.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,173.6010,027.70-33,096.00262,125.10108,880.70
五、现金及现金等价物净增加额-8,989,994.30-4,488,559.70-5,115,930.104,498,937.30-49,377.60
加:期初现金及现金等价物余额29,881,019.4029,881,019.4029,881,019.4025,382,082.1025,382,082.10
六、期末现金及现金等价物余额20,891,025.1025,392,459.7024,765,089.3029,881,019.4025,332,704.50
附注
净利润--3,214,636.20--5,535,020.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---120,564.20--1,046,589.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--352,591.70--653,071.30--
无形资产摊销--21,373.30--44,044.40--
长期待摊费用摊销--10,923.60--18,987.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49,483.10---17,511.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33,621.70--36,834.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--488,364.30--1,256,853.50--
投资损失---253,675.20---564,631.10--
递延所得税资产减少---222,914.60---251,107.50--
递延所得税负债增加--69,943.90---64,438.60--
存货的减少---7,410,659.30---9,612,573.20--
经营性应收项目的减少---5,527,535.00---10,836,556.90--
经营性应付项目的增加--811,584.50--13,588,121.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44,696.10--18,892.80--
经营活动产生现金流量净额---8,289,669.80--1,031,129.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------29,881,019.40--
现金的期初余额------25,382,082.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额------4,498,937.30--
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