中国建筑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国建筑(601668) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,212,194.6029,534,332.50150,406,281.20109,848,147.0070,222,754.40
收到的税费返还15,984.703,828.708,998.5015,225.203,533.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,257,942.70320,859.101,936,959.702,221,372.501,905,005.50
经营活动现金流入小计76,486,122.0029,859,020.30152,352,239.40112,084,744.7072,131,293.60
购买商品、接受劳务支付的现金74,588,228.3034,889,025.20139,471,726.20111,388,594.1072,476,621.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,883,701.201,744,241.807,384,810.304,867,643.303,696,249.40
支付的各项税费3,307,545.901,379,362.605,939,112.204,973,873.303,162,676.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,771,167.20944,027.502,978,598.401,522,100.201,085,415.90
经营活动现金流出小计83,550,642.6038,956,657.10155,774,247.10122,752,210.9080,420,963.40
经营活动产生的现金流量净额-7,064,520.60-9,097,636.80-3,422,007.70-10,667,466.20-8,289,669.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,530.7049,294.60839,359.90510,842.90341,999.10
取得投资收益所收到的现金273,223.3034,307.10495,737.10314,886.80288,377.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,780.201,472.20218,640.00165,746.30162,136.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,885.60--4,853.9054,435.4048,995.50
收到的其他与投资活动有关的现金1,019,600.2016,556.801,623,530.201,101,220.20844,203.20
投资活动现金流入小计1,559,020.00101,630.703,228,890.402,147,131.601,685,711.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,331,543.5095,290.002,043,679.201,267,335.001,030,006.80
投资所支付的现金427,552.40550,759.901,128,057.50883,464.30581,086.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115,421.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金890,861.90166,048.502,038,434.801,800,859.801,318,367.30
投资活动现金流出小计2,765,378.80812,098.405,210,171.503,951,659.102,929,460.40
投资活动产生的现金流量净额-1,206,358.80-710,467.70-1,981,281.10-1,804,527.50-1,243,749.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,408,866.00374,094.602,981,529.00978,612.60883,422.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金608,579.20--2,981,529.00978,612.60883,422.10
取得借款收到的现金14,013,104.809,895,379.0018,444,947.7016,221,719.7012,529,133.60
发行债券收到的现金1,319,966.70--1,513,056.60--612,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,095,455.004,002.301,053,348.50999,860.90965,440.90
筹资活动现金流入小计18,837,392.5010,273,475.9023,992,881.8018,200,193.2014,989,996.60
偿还债务支付的现金7,745,873.902,338,489.6016,198,715.5011,155,197.607,197,101.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,955,080.80784,559.003,738,742.702,707,473.801,943,417.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润123,531.40--800,988.30592,630.10361,785.20
支付其他与筹资活动有关的现金2,618,572.402,204,379.401,402,383.40872,696.00795,626.20
筹资活动现金流出小计12,319,527.105,327,428.0021,362,090.8014,735,367.409,955,165.20
筹资活动产生的现金流量净额6,517,865.404,946,047.902,630,791.003,464,825.805,034,831.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,872.80-45,659.0064,259.2017,173.6010,027.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,714,141.20-4,907,715.60-2,708,238.60-8,989,994.30-4,488,559.70
加:期初现金及现金等价物余额27,172,780.8027,172,780.8029,881,019.4029,881,019.4029,881,019.40
六、期末现金及现金等价物余额25,458,639.6022,265,065.2027,172,780.8020,891,025.1025,392,459.70
附注
净利润3,293,480.00--6,320,524.30--3,214,636.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-16,496.80---7,337.00---120,564.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧324,261.90--654,325.30--352,591.70
无形资产摊销20,256.00--44,782.10--21,373.30
长期待摊费用摊销13,128.80--33,821.00--10,923.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,276.30---56,814.10---49,483.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-19,957.20--48,475.20--33,621.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用675,674.60--1,017,975.70--488,364.30
投资损失-352,706.70---421,253.80---253,675.20
递延所得税资产减少-174,188.90---308,317.00---222,914.60
递延所得税负债增加159,978.50--10,712.50--69,943.90
存货的减少-3,269,453.90---7,042,083.00---7,410,659.30
经营性应收项目的减少-9,654,791.90---12,513,390.20---5,527,535.00
经营性应付项目的增加1,249,330.00--8,321,717.30--811,584.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,074.80--80,651.80--44,696.10
经营活动产生现金流量净额-7,064,520.60---3,422,007.70---8,289,669.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,458,639.60--------
现金的期初余额27,172,780.80--------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,714,141.20--------
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