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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,454,940.00 | 84,279,496.80 | 56,193,236.70 | 29,175,230.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,594.00 | 31,148.00 | 2,441.50 | 8,389.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,453,241.70 | 2,252,549.20 | 2,245,533.90 | 624,253.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,912,775.70 | 86,563,194.00 | 58,441,212.10 | 29,807,872.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,591,465.50 | 81,265,206.70 | 57,315,675.00 | 34,629,395.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,771,073.40 | 4,280,503.80 | 3,103,307.30 | 1,474,634.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,088,653.00 | 4,772,914.70 | 3,530,457.00 | 1,932,671.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,430,454.80 | 2,740,268.80 | 652,550.20 | 696,258.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,881,646.70 | 93,058,894.00 | 64,601,989.50 | 38,732,960.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,031,129.00 | -6,495,700.00 | -6,160,777.40 | -8,925,088.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623,268.70 | 578,813.30 | 531,041.50 | 200,041.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186,030.70 | 83,501.50 | 28,524.60 | 75,315.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,525.30 | 46,217.20 | 40,669.00 | 198.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,748.60 | 6,748.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,623,968.70 | 1,328,749.90 | 1,268,169.40 | 58,917.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,505,793.40 | 2,044,030.50 | 1,875,153.10 | 334,473.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862,401.40 | 676,935.80 | 425,129.70 | 242,343.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,910,952.00 | 1,254,830.00 | 1,241,060.40 | 742,338.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,266.10 | 4,285.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,977,526.20 | 1,525,734.10 | 1,139,929.90 | 149,894.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,787,136.00 | 3,461,785.80 | 2,810,405.90 | 1,134,576.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,281,342.60 | -1,417,755.30 | -935,252.80 | -800,103.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,361,963.00 | 2,373,247.80 | 2,173,696.90 | 1,097,894.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,762,063.00 | 1,773,247.80 | 1,573,696.90 | 497,894.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,122,784.10 | 11,922,537.20 | 10,508,580.50 | 6,317,382.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,347,064.70 | 2,264,645.00 | 1,512,066.20 | 399,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,602,609.70 | 1,151,164.60 | 1,151,164.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,434,421.50 | 17,711,594.60 | 15,345,508.20 | 7,814,926.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,283,580.80 | 6,737,818.90 | 4,477,020.10 | 2,961,129.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,223,005.30 | 2,364,184.50 | 1,693,599.30 | 400,773.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 609,131.60 | 295,885.00 | 285,563.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433,304.10 | 852,967.40 | 338,292.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,947,395.70 | 9,956,397.60 | 6,510,338.70 | 3,361,902.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,487,025.80 | 7,755,197.00 | 8,835,169.50 | 4,453,023.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,125.10 | 108,880.70 | 46,143.30 | -189,448.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,498,937.30 | -49,377.60 | 1,785,282.60 | -5,461,616.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,382,082.10 | 25,382,082.10 | 25,382,082.10 | 25,382,082.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,881,019.40 | 25,332,704.50 | 27,167,364.70 | 19,920,465.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,535,020.00 | -- | 2,754,398.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,046,589.90 | -- | 262,286.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 653,071.30 | -- | 316,556.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44,044.40 | -- | 21,711.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,987.50 | -- | 14,751.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,511.20 | -- | -21,491.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36,834.30 | -- | 30,070.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,256,853.50 | -- | 536,395.30 | -- | |
| 投资损失 | -564,631.10 | -- | -239,959.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251,107.50 | -- | -103,720.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64,438.60 | -- | 31,730.80 | -- | |
| 存货的减少 | -9,612,573.20 | -- | -5,002,968.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,836,556.90 | -- | -12,164,118.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,588,121.90 | -- | 7,159,535.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,892.80 | -- | 7,299.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,031,129.00 | -- | -6,160,777.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,881,019.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,382,082.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,498,937.30 | -- | -- | -- | |
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