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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,779,740.70 | 156,048,254.10 | 101,895,925.80 | 49,983,273.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,150,225.20 | 495,687.20 | 407,284.30 | 53,627.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,509,257.10 | 4,720,991.40 | 3,409,034.30 | 1,512,529.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,439,223.00 | 161,264,932.70 | 105,712,244.40 | 51,549,431.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,497,447.80 | 146,413,423.40 | 98,432,287.00 | 58,352,619.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,417,914.30 | 7,645,136.30 | 5,994,553.20 | 2,577,841.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,980,790.30 | 5,902,500.80 | 4,502,547.00 | 1,413,430.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,160,177.90 | 6,553,198.70 | 3,670,059.20 | 1,453,610.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,056,330.30 | 166,514,259.20 | 112,599,446.40 | 63,797,501.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,892.70 | -5,249,326.50 | -6,887,202.00 | -12,248,070.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378,045.70 | 452,088.30 | 334,392.20 | 9,162.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426,196.30 | 176,848.40 | 164,067.10 | 28,013.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248,291.70 | 55,639.00 | 43,828.00 | 1,644.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206,222.20 | 21,760.00 | 142,012.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,316,901.50 | 2,884,447.60 | 1,648,030.30 | 333,667.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,575,657.40 | 3,590,783.30 | 2,332,330.10 | 372,486.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,594,859.30 | 1,693,221.20 | 1,606,969.40 | 366,894.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,244,758.60 | 1,605,263.70 | 566,947.00 | 729,647.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,950.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 847,813.90 | 2,198,031.90 | 929,401.80 | 345,226.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,723,382.60 | 5,496,516.80 | 3,103,318.20 | 1,441,769.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,147,725.20 | -1,905,733.50 | -770,988.10 | -1,069,282.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266,969.10 | 378,674.70 | 367,629.90 | 9,222.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 266,969.10 | 378,674.70 | 367,629.90 | 9,222.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,535,846.60 | 39,547,032.40 | 29,026,461.00 | 12,971,991.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,449,500.00 | -- | 2,796,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,712,907.60 | 2,062,044.70 | 1,983,346.20 | 465.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,965,223.30 | 41,987,751.80 | 34,173,437.10 | 12,981,678.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,267,083.80 | 29,428,790.80 | 19,785,953.20 | 4,766,870.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,669,914.70 | 3,753,903.90 | 2,910,282.10 | 472,170.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,204,072.30 | 773,142.80 | 323,181.30 | 13,880.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,376,162.00 | 2,385,937.60 | 1,694,015.30 | 224,126.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,313,160.50 | 35,568,632.30 | 24,396,723.20 | 5,463,166.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,652,062.80 | 6,419,119.50 | 9,776,713.90 | 7,518,511.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205,763.70 | 102,501.40 | 27,454.00 | -5,113.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,092,994.00 | -633,439.10 | 2,145,977.80 | -5,803,954.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,207,025.10 | 30,155,802.90 | 30,155,802.90 | 30,155,802.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,300,019.10 | 29,522,363.80 | 32,301,780.70 | 24,351,848.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,921,176.30 | -- | 4,117,207.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495,581.20 | -- | 160,636.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681,657.40 | -- | 319,239.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62,553.30 | -- | 25,892.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,521.60 | -- | 17,827.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,238.80 | -- | -20,914.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,629.70 | -- | 2,719.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,903,189.10 | -- | 859,686.00 | -- | |
| 投资损失 | -567,552.30 | -- | -360,970.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206,006.00 | -- | -197,376.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50,732.90 | -- | 37,230.70 | -- | |
| 存货的减少 | -4,844,876.00 | -- | -4,147,721.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,301,058.60 | -- | -11,561,288.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,305,291.10 | -- | 3,255,021.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105,468.10 | -- | -123,276.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 382,892.70 | -- | -6,887,202.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,300,019.10 | -- | 32,301,780.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,207,025.10 | -- | 30,155,802.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,092,994.00 | -- | 2,145,977.80 | -- | |
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