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中国建筑(601668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,618,228.20 | 65,720,906.90 | 41,019,018.10 | 22,441,727.20 | |
收到的税费返还 | 3,603.20 | 22,646.70 | 4,217.80 | 3,370.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460,511.70 | 1,684,235.80 | 728,682.30 | 587,899.20 | |
经营活动现金流入小计 | 94,082,343.10 | 67,427,789.40 | 41,751,918.20 | 23,032,996.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,343,089.00 | 55,940,155.10 | 34,889,156.20 | 23,435,783.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664,980.90 | 3,139,497.20 | 2,237,404.40 | 1,175,114.90 | |
支付的各项税费 | 5,319,191.80 | 3,804,475.60 | 3,115,430.10 | 1,155,685.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,050,295.60 | 2,201,653.40 | 792,843.00 | 1,032,827.40 | |
经营活动现金流出小计 | 83,377,557.30 | 65,085,781.30 | 41,034,833.70 | 26,799,412.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,704,785.80 | 2,342,008.10 | 717,084.50 | -3,766,415.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,465,255.30 | 624,150.60 | 624,150.60 | 76,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 190,453.30 | 82,264.00 | 82,264.00 | 9,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226,771.70 | 17,964.00 | 17,964.00 | 1,509.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,264,900.60 | 1,583,210.60 | 451,332.20 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,125,865.60 | 2,309,189.20 | 1,177,310.80 | 86,509.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,313,394.80 | 720,689.10 | 535,293.90 | 150,791.50 | |
投资所支付的现金 | 2,200,783.80 | 1,218,153.90 | 1,063,536.50 | 228,719.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,160.90 | 38,160.90 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,081,600.80 | 702,824.10 | 702,824.10 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,599,077.00 | 2,679,828.00 | 2,339,815.40 | 379,511.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,211.40 | -370,638.80 | -1,162,504.60 | -293,001.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 81,287.10 | 20,626.70 | 20,626.70 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,287.10 | 20,626.70 | 20,626.70 | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,524,224.90 | 7,443,868.20 | 3,904,464.40 | 2,255,553.30 | |
发行债券收到的现金 | 3,096,135.30 | 3,616,960.30 | 2,276,115.30 | 1,370,038.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 530,507.90 | 728,176.30 | 728,176.30 | 10,225.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 15,232,155.20 | 11,809,631.50 | 6,929,382.70 | 3,635,817.40 | |
偿还债务支付的现金 | 12,095,143.30 | 7,940,594.40 | 4,171,776.20 | 2,756,132.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,696,352.20 | 1,768,748.10 | 1,461,246.30 | 412,963.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376,950.00 | 142,270.10 | 142,270.10 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,137.00 | 271,731.80 | 255,151.50 | 15,369.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,423,632.70 | 9,997,654.60 | 5,904,754.30 | 3,184,465.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,477.50 | 1,811,976.90 | 1,024,628.40 | 451,351.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,531.70 | 32,374.50 | 68,757.50 | 2,725.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,230,628.60 | 3,815,720.70 | 647,965.80 | -3,605,340.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,914,369.30 | 20,914,369.30 | 20,914,369.30 | 20,914,369.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,144,997.90 | 24,730,090.00 | 21,562,335.10 | 17,309,028.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,117,223.90 | -- | 2,144,876.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 536,554.80 | -- | 308,563.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 531,672.60 | -- | 249,288.50 | -- | |
无形资产摊销 | 50,448.50 | -- | 17,669.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,140.80 | -- | 15,238.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,037.90 | -- | -7,651.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -74,645.60 | -- | -92,899.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 996,459.00 | -- | 383,055.60 | -- | |
投资损失 | -613,150.90 | -- | -197.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -130,442.80 | -- | -79,664.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -143,853.20 | -- | -9,927.40 | -- | |
存货的减少 | 93,271.20 | -- | 1,161,087.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,789,062.70 | -- | -6,842,808.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,184,668.30 | -- | 3,459,854.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -20,318.00 | -- | -4,843.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,704,785.80 | -- | 717,084.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,144,997.90 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 20,914,369.30 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,230,628.60 | -- | -- | -- |
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