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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,893,558.10 | 121,964,488.90 | 74,212,194.60 | 29,534,332.50 | |
| 收到的税费返还 | 19,596.10 | 20,704.80 | 15,984.70 | 3,828.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640,547.20 | 2,740,109.50 | 2,257,942.70 | 320,859.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,553,701.40 | 124,725,303.20 | 76,486,122.00 | 29,859,020.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,377,734.90 | 120,698,432.50 | 74,588,228.30 | 34,889,025.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,859,733.40 | 5,718,989.60 | 3,883,701.20 | 1,744,241.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,583,946.20 | 5,061,040.40 | 3,307,545.90 | 1,379,362.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705,108.80 | 2,088,144.90 | 1,771,167.20 | 944,027.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,526,523.30 | 133,566,607.40 | 83,550,642.60 | 38,956,657.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,027,178.10 | -8,841,304.20 | -7,064,520.60 | -9,097,636.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 635,824.50 | 228,685.30 | 182,530.70 | 49,294.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394,488.00 | 286,207.90 | 273,223.30 | 34,307.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327,726.90 | 51,894.50 | 40,780.20 | 1,472.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,001.80 | -- | 42,885.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,593,004.30 | 1,507,640.40 | 1,019,600.20 | 16,556.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,953,045.50 | 2,074,428.10 | 1,559,020.00 | 101,630.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,949,773.70 | 1,512,838.20 | 1,331,543.50 | 95,290.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,320,713.10 | 565,418.40 | 427,552.40 | 550,759.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249,669.70 | 119,921.00 | 115,421.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,695,667.50 | 1,265,607.00 | 890,861.90 | 166,048.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,215,824.00 | 3,463,784.60 | 2,765,378.80 | 812,098.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,262,778.50 | -1,389,356.50 | -1,206,358.80 | -710,467.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,709,973.80 | 3,368,623.00 | 2,408,866.00 | 374,094.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,709,973.80 | 643,736.20 | 608,579.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,165,481.80 | 20,024,484.70 | 14,013,104.80 | 9,895,379.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,163,714.70 | -- | 1,319,966.70 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,426,015.60 | 1,115,229.60 | 1,095,455.00 | 4,002.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,465,185.90 | 24,508,337.30 | 18,837,392.50 | 10,273,475.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,485,789.90 | 12,417,615.90 | 7,745,873.90 | 2,338,489.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,093,933.30 | 2,810,649.50 | 1,955,080.80 | 784,559.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,006,519.70 | 359,894.70 | 123,531.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,751,916.60 | 2,672,111.40 | 2,618,572.40 | 2,204,379.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,383,380.80 | 17,900,376.80 | 12,319,527.10 | 5,327,428.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,081,805.10 | 6,607,960.50 | 6,517,865.40 | 4,946,047.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232,827.50 | -70,783.50 | 38,872.80 | -45,659.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,622.80 | -3,693,483.70 | -1,714,141.20 | -4,907,715.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,172,780.80 | 27,172,780.80 | 27,172,780.80 | 27,172,780.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,786,158.00 | 23,479,297.10 | 25,458,639.60 | 22,265,065.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,095,038.00 | -- | 3,293,480.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,848.20 | -- | -16,496.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607,148.50 | -- | 324,261.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,661.10 | -- | 20,256.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,730.00 | -- | 13,128.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,876.30 | -- | -1,276.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,077.30 | -- | -19,957.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 798,627.60 | -- | 675,674.60 | -- | |
| 投资损失 | -615,161.50 | -- | -352,706.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99,561.80 | -- | -174,188.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112,336.90 | -- | 159,978.50 | -- | |
| 存货的减少 | -8,831,185.90 | -- | -3,269,453.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,448,326.20 | -- | -9,654,791.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,983,744.10 | -- | 1,249,330.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,729.00 | -- | 1,074.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,027,178.10 | -- | -7,064,520.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,786,158.00 | -- | 25,458,639.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,172,780.80 | -- | 27,172,780.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -386,622.80 | -- | -1,714,141.20 | -- | |
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