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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,679,708.90 | 74,550,289.00 | 46,297,506.10 | 25,588,831.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,185.60 | 34,082.40 | 2,826.00 | 15,225.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688,375.30 | 1,748,077.50 | 1,168,903.80 | 475,552.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,370,269.80 | 76,332,448.90 | 47,469,235.90 | 26,079,609.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,248,871.10 | 72,284,059.60 | 43,436,555.60 | 28,643,004.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,325,738.20 | 3,567,937.90 | 2,679,189.90 | 1,190,375.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,655,628.40 | 5,059,802.90 | 4,909,307.20 | 1,333,686.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,485,725.30 | 2,946,098.60 | 2,316,817.20 | 1,591,778.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,715,963.00 | 83,857,899.00 | 53,341,869.90 | 32,758,845.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,345,693.20 | -7,525,450.10 | -5,872,634.00 | -6,679,236.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,497,318.60 | 888,817.80 | 770,918.10 | 6,169.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143,996.20 | 148,537.80 | 54,026.00 | 68,981.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101,199.00 | 73,753.70 | 70,667.10 | 979.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 186,603.70 | 186,603.70 | 186,603.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,368,637.50 | 910,389.20 | 910,389.20 | 77,660.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,297,755.00 | 2,208,102.20 | 1,992,604.10 | 153,790.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,741,834.90 | 958,528.20 | 958,263.90 | 272,592.80 | |
| 投资所支付的现金 | 3,520,678.90 | 2,336,575.10 | 1,541,168.10 | 357,204.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 194,125.30 | 244,762.50 | 244,762.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,409,149.30 | 1,447,135.80 | 954,031.20 | 797,713.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,865,788.40 | 4,987,001.60 | 3,698,225.70 | 1,427,510.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,568,033.40 | -2,778,899.40 | -1,705,621.60 | -1,273,720.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,942,519.70 | 195,920.30 | 191,020.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,193,756.00 | 195,920.30 | 191,020.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,997,511.30 | 9,255,190.10 | 5,488,632.60 | 3,246,976.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,707,787.90 | 715,900.00 | 715,900.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 972,542.20 | 703,246.80 | 495,322.60 | 10,048.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,620,361.10 | 10,870,257.20 | 6,890,875.50 | 3,257,024.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,990,429.00 | 6,953,647.60 | 4,712,534.10 | 1,788,465.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922,702.00 | 2,151,449.50 | 1,610,094.20 | 328,177.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 452,579.00 | 240,530.40 | 238,901.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,737.40 | 271,721.80 | 271,721.80 | 51,841.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,206,045.00 | 9,379,572.50 | 6,597,103.70 | 2,168,485.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,414,316.10 | 1,490,684.70 | 293,771.80 | 1,088,539.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263,505.30 | -42,345.70 | -88,281.40 | 8,176.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,762,915.80 | -8,856,010.50 | -7,372,765.20 | -6,856,240.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,144,997.90 | 31,144,997.90 | 31,144,997.90 | 31,144,997.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,382,082.10 | 22,288,987.40 | 23,772,232.70 | 24,288,757.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,664,902.30 | -- | 2,545,426.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 704,949.10 | -- | 321,360.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 581,929.20 | -- | 279,705.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57,278.60 | -- | 25,189.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,481.30 | -- | 6,519.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,549.00 | -- | 467.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46,148.80 | -- | 32,394.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817,728.20 | -- | 555,124.60 | -- | |
| 投资损失 | -441,091.80 | -- | -360,751.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168,934.60 | -- | -72,206.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159,017.10 | -- | -77,284.10 | -- | |
| 存货的减少 | -5,554,503.10 | -- | -2,152,163.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,975,985.10 | -- | -11,441,849.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,549,821.40 | -- | 4,470,242.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,979.00 | -- | 11,498.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,345,693.20 | -- | -5,872,634.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,382,082.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,144,997.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,762,915.80 | -- | -- | -- | |
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