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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,020,442.40 | 147,826,867.30 | 95,938,565.20 | 47,542,101.90 | |
| 收到的税费返还 | 22,843.80 | 41,864.30 | 19,153.00 | 33,244.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823,742.90 | 3,279,094.60 | 2,157,147.40 | 1,516,972.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,867,029.10 | 151,147,826.20 | 98,114,865.60 | 49,092,318.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,529,125.00 | 136,959,549.00 | 89,074,488.80 | 47,277,742.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,316,946.50 | 7,174,267.30 | 5,375,541.70 | 2,747,939.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,424,968.50 | 5,910,647.20 | 4,385,380.70 | 1,757,891.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159,857.00 | 5,439,155.00 | 4,253,864.70 | 1,886,863.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,430,897.00 | 155,483,618.50 | 103,089,275.90 | 53,670,435.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,436,132.10 | -4,335,792.30 | -4,974,410.30 | -4,578,117.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580,011.70 | 225,478.60 | 72,251.50 | 83,846.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476,812.50 | 331,874.50 | 287,355.80 | 4,433.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279,691.20 | 121,389.30 | 103,079.60 | 3,369.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 305,995.20 | 4.80 | 5,110.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 903,866.70 | 1,359,881.50 | 1,267,122.80 | 196,496.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,546,377.30 | 2,038,628.70 | 1,734,919.80 | 288,145.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,111,808.90 | 1,790,408.80 | 1,547,483.40 | 204,118.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,224,480.50 | 754,564.80 | 562,202.40 | 419,990.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,349.00 | -- | -- | 28,424.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,420,181.00 | 1,817,082.40 | 795,314.90 | 398,380.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,790,819.40 | 4,362,056.00 | 2,905,000.70 | 1,050,914.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,244,442.10 | -2,323,427.30 | -1,170,080.90 | -762,769.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,225,438.20 | 997,749.30 | 598,359.30 | 40,993.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,225,438.20 | 997,749.30 | 598,359.30 | 40,993.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,294,429.00 | 30,847,384.10 | 20,571,371.50 | 8,367,066.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,670,156.00 | -- | 1,560,171.40 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,641.20 | 1,155,787.60 | 1,155,507.00 | 28,650.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,795,664.40 | 33,000,921.00 | 23,885,409.20 | 8,436,709.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,889,281.30 | 20,984,709.20 | 13,095,004.90 | 4,441,210.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,485,300.20 | 3,198,423.50 | 2,198,296.00 | 483,447.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,232,092.40 | 809,064.10 | 367,923.80 | 560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150,169.80 | 3,419,400.30 | 2,023,096.80 | 22,965.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,547,367.60 | 27,602,533.00 | 17,331,795.90 | 4,947,623.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,248,296.80 | 5,398,388.00 | 6,553,613.30 | 3,489,085.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,610.70 | -4,018.10 | -62,631.10 | -10,355.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,369,376.10 | -1,264,849.70 | 346,491.00 | -1,862,156.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,786,426.80 | 26,786,158.00 | 26,786,158.00 | 26,786,158.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,155,802.90 | 25,521,308.30 | 27,132,649.00 | 24,924,001.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,773,249.20 | -- | 4,008,150.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341,801.70 | -- | 20,426.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644,971.30 | -- | 286,401.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,285.70 | -- | 23,719.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,822.20 | -- | 16,211.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,266.80 | -- | -13,789.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,659.30 | -- | 14,261.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,006,834.40 | -- | 482,249.40 | -- | |
| 投资损失 | -471,041.50 | -- | -178,466.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -395,817.50 | -- | -174,321.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76,055.30 | -- | 58,123.70 | -- | |
| 存货的减少 | -3,868,923.20 | -- | -2,291,316.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,575,936.20 | -- | -10,270,870.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,042,992.10 | -- | 2,290,302.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,303.40 | -- | -8,501.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,436,132.10 | -- | -4,974,410.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,155,802.90 | -- | 27,132,649.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,786,426.80 | -- | 26,786,158.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,369,376.10 | -- | 346,491.00 | -- | |
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