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明泰铝业(601677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,885.67 | 275,959.34 | 163,205.63 | 101,719.73 | |
收到的税费返还 | 19,854.86 | 12,851.92 | 5,428.80 | 1,992.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.63 | 951.82 | 742.05 | 332.07 | |
经营活动现金流入小计 | 421,681.51 | 291,687.91 | 170,686.53 | 104,684.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,799.30 | 202,098.26 | 70,678.44 | 62,826.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,506.31 | 13,364.90 | 8,743.28 | 3,857.99 | |
支付的各项税费 | 5,329.49 | 4,589.27 | 3,508.45 | 1,512.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,345.35 | 10,685.55 | 6,240.30 | 2,649.23 | |
经营活动现金流出小计 | 340,399.52 | 231,719.00 | 89,958.55 | 70,587.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,281.99 | 59,968.92 | 80,727.98 | 34,097.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 353,468.38 | 167,032.76 | 93,982.27 | 39,411.86 | |
取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,255.53 | 1,395.51 | 1,335.83 | 1,294.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 354,753.91 | 168,458.27 | 95,348.10 | 40,706.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866.97 | 1,743.49 | 1,220.11 | 1,113.46 | |
投资所支付的现金 | 378,060.00 | 187,550.00 | 155,450.00 | 61,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,843.88 | 2,843.88 | 2,843.88 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 382,770.86 | 192,137.37 | 159,514.00 | 62,413.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,016.95 | -23,679.09 | -64,165.90 | -21,707.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,053.60 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,600.00 | 23,600.00 | 17,600.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,575.15 | 1,575.15 | 351.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 38,653.60 | 25,175.15 | 19,175.15 | 351.15 | |
偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 25,500.00 | 19,500.00 | 3,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,126.21 | 5,684.50 | 1,203.25 | 468.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.25 | 261.25 | 261.25 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,096.27 | 45,410.00 | 33,100.00 | 21,918.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 98,722.48 | 76,594.50 | 53,803.25 | 25,987.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,068.88 | -51,419.35 | -34,628.10 | -25,636.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.95 | 282.99 | 314.25 | 102.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,705.89 | -14,846.54 | -17,751.77 | -13,143.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,594.42 | 32,594.42 | 32,594.42 | 32,630.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,888.54 | 17,747.89 | 14,842.65 | 19,487.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,071.69 | -- | 5,512.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,638.94 | -- | 1,463.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,376.56 | -- | 5,910.85 | -- | |
无形资产摊销 | 202.17 | -- | 100.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.70 | -- | 5.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -647.32 | -- | -627.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -0.28 | -- | -0.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,801.45 | -- | 627.75 | -- | |
投资损失 | -2,438.38 | -- | -362.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -526.63 | -- | 44.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -117.28 | -- | -58.64 | -- | |
存货的减少 | -19,691.47 | -- | 3,440.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,163.22 | -- | 2,547.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 144,563.09 | -- | 62,125.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 201.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,281.99 | -- | 80,727.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,888.54 | -- | 14,842.65 | -- | |
现金的期初余额 | 32,594.42 | -- | 32,594.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,705.89 | -- | -17,751.77 | -- |
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